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BILAN S.A.S CLINIQUE SAINT ROCH 2018 Siren 352981872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	277655	272603	5052	
Fonds commercial	968463		968463	
Autres immobilisations incorporelles	104052	45764	58288	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355516	174795	180720	
Constructions	12306809	6508487	5798322	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2435751	1772357	663394	
Autres immobilisations corporelles	17701846	9758344	7943502	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73287		73287	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11760		11760	
Autres immobilisations financières	169335		169335	
TOTAL (I)	34404473	18532349	15872124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109102		109102	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	379		379	
Clients et comptes rattachés	2255287		2255287	
Autres créances	2447183		2447183	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	891329	52872	838457	
Disponibilités	858128		858128	
Charges constatées d’avance	168184		168184	
TOTAL (II)	6729592	52872	6676720	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41134065	18585221	22548844	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	550000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5154836			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1181297			
Subventions d’investissement	255901			
Provisions réglementées	80351			
TOTAL (I)	7277385			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1236592			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1236592			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8476481			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2213430			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1262703			
Dettes fiscales et sociales	1772267			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41409			
Autres dettes	268577			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14034867			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22548844			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6952476			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2882			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5930		5930	
Production vendue biens				
Production vendue services	20091353		20091353	
Chiffres d’affaires nets	20097283		20097283	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			603163	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			678260	
Autres produits			258	
Total des produits d’exploitation (I)			21378963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2464	
Variation de stock (marchandises)			385	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			584655	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6421	
Autres achats et charges externes			6448868	
Impôts, taxes et versements assimilés			1852726	
Salaires et traitements			5810677	
Charges sociales			2122003	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2046804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5781	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			537290	
Autres charges			34941	
Total des charges d’exploitation (II) 			19440173	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1938790	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20742	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21859	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42601	
Dotations financières sur amortissements et provisions			52872	
Intérêts et charges assimilées			226694	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279566	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-236965	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1701825	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	784811			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43285			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	828095			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	214745			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	388470			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	439626			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	379767			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	580387			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22249659			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21068362			
BENEFICE OU PERTE	1181297			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	249237			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	216891			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26061			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1344087		6082
Total Immobilisations corporelles		32038692		870006
Total Immobilisations financières		252297		6565
Total Général		33635077		882654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1350169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108778	32799921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4480		254383
Total Général		4480	108778	34404473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	305815	12552		318367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16108050	2216334	108778	
AMORTISSEMENTS Total Général	16413865	2228885	108778	18532349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80351
Total Provisions réglementées	40283	40068		80351
Provisions pour litiges				1236592
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1160670	537290	461368	1236592
sur immobilisations – incorporelles	39983	5781		45764
sur immobilisations – corporelles	950931	163017		1113948
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		52872		52872
Total Provisions pour dépréciation	990914	221670		1212583
TOTAL GENERAL	2191867	799027	461368	2529526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		203085		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11750	4950		
Autres immobilisations financières	169335			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2255287	2255287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	505076			
Impôts sur les bénéfices	104			
T. V. A.	10921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1477406			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453676			
Charges constatées d’avance	153134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5051749	4875634	176115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11958	11958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8454523	1912132	4872052	
Emprunts et dettes financières divers	625394	95394	530000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1262703	1262703		
Personnel et comptes rattachés	890743	890743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	700083	700083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12617	12617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168824	158824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41409	41409		
Groupe et associés	1588036	1588036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268577	268577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14034867	6952476	5402062	1680329
Emprunts souscrits en cours d’exercice	102000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1996378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel