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BILAN S.A.S CLINIQUE SAINT ROCH 2016 Siren 352981872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			1	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	259010	259010		
Fonds commercial	968463		968463	
Autres immobilisations incorporelles	104052	34202	69850	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	248783	136520	112262	
Constructions	12306809	4737339	7569469	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1824735	1340403	484332	
Autres immobilisations corporelles	12187591	7925474	4262117	
Immobilisations en cours	2598436		2598436	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73287		73287	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3500		3500	
Autres immobilisations financières	166494		166494	
TOTAL (I)	30741160	14432949	16308211	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104309		104309	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1111		1111	
Avances et acomptes versés sur commandes	87247		87247	
Clients et comptes rattachés	2007847		2007847	
Autres créances	1725820		1725820	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	450557		450557	
Charges constatées d’avance	165836		165836	
TOTAL (II)	4742727		4742727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35483887	14432949	21050938	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	550000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	164020			
Autres réserves	5091799			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550864			
Subventions d’investissement	331749			
Provisions réglementées	215			
TOTAL (I)	6579628			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	858093			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	858093			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9093757			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1316252			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1107407			
Dettes fiscales et sociales	1316332			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	494719			
Autres dettes	284751			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13613218			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21050938			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6083713			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2636			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15990		15990	
Production vendue biens				
Production vendue services	18909318		18909318	
Chiffres d’affaires nets	18925309		18925309	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			156148	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			438608	
Autres produits			639	
Total des produits d’exploitation (I)			19520704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9499	
Variation de stock (marchandises)			1066	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			599407	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9136	
Autres achats et charges externes			5193066	
Impôts, taxes et versements assimilés			1907066	
Salaires et traitements			6477867	
Charges sociales			2450873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1538587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5781	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			444798	
Autres charges			5379	
Total des charges d’exploitation (II) 			18642532	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			878172	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10565	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22082	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238299	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238299	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216217	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			661955	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123151			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41006			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14274			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	163232			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239220			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75063			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36028			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19706943			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19156079			
BENEFICE OU PERTE	550864			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	397974			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	35006			
Renvois : Transfert de charges	291605			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	731			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1331525		
Total Immobilisations corporelles		26750636		2518651
Total Immobilisations financières		241885		420754
Total Général		28324046		2939405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1331525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102934	29166354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			419358	243281
Total Général			522291	30741160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	263276	29937		293213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12523887	1677448	61599	14139737
AMORTISSEMENTS Total Général	12787162	1707384	61598	14432949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				215
Total Provisions réglementées		215		215
Provisions pour litiges				858093
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	560297	444798	147003	858093
sur immobilisations – incorporelles	28422	5781		34202
sur immobilisations – corporelles	624897	163017		787914
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	653318	168798		822116
TOTAL GENERAL	1213615	613812		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		163232		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3500	3500		
Autres immobilisations financières	166494			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2007847			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48651			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5832			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2160			
Divers				
Groupe et associés	1096226			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	572650			
Charges constatées d’avance	165836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4069497	3903003	166494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9093757	1891976	6511424	
Emprunts et dettes financières divers	429856	102132	7724	
Fournisseurs et comptes rattachés	1107407	1107407		
Personnel et comptes rattachés	442858	442858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	804902	804902		
Impôts sur les bénéfices	78	78		
T.V.A.	11148	11148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57346	57346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	494719	494719		
Groupe et associés	886396	886396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284751	284751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13613218	6083713	6519148	1010357
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1422971			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1574135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel