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BILAN REFINITIV FRANCE SAS 2017 Siren 352936876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1629690	1628194	1496	10595
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	144794355	117953232	26841123	26841123
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2374357	2371510	2846	10880
Autres immobilisations corporelles	16653862	13879861	2774001	3485541
Immobilisations en cours	1129		1129	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1973442		1973442	1813323
Autres immobilisations financières	793750		793750	854519
TOTAL (I)	168220586	135832799	32387787	33015981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59926		59926	351663
Clients et comptes rattachés	3282569		3282569	6191191
Autres créances	21881222		21881222	21856805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107593		107593	86395
Charges constatées d’avance	950160		950160	1122052
TOTAL (II)	26281470		26281470	29608106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	133652		133652	885
TOTAL GENERAL (0 à V)	194635708	135832799	58802909	62624972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	624436		624436	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46859		46859	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-101585766		-96972269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5576696		-4613497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-95337775		-100914471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7314868		18812795	
Provisions pour charges	7104667		6407020	
TOTAL (III)	14419535		25219815	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50			
Emprunts et dettes financières divers (4)			73000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	397787		626816	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3978199		4847223	
Dettes fiscales et sociales	9872718		12626851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124622143		119450299	
Produits constatés d’avance (2)	773238		686741	
TOTAL (IV)	139644135		138310930	
(V)	77014		8698	
TOTAL GENERAL (I à V)	58802909		62624972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1330256		1330256	
Production vendue services	118481457	32707664	151189121	193945249
Chiffres d’affaires nets	119811713	32707664	152519377	193945249
				
Production stockée				
Production immobilisée			-41488	148996
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11190584	2046546
Autres produits			1183484	103548
Total des produits d’exploitation (I)			164851957	196244339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105049471	124811704
Impôts, taxes et versements assimilés			2021632	2391667
Salaires et traitements			32848923	28640602
Charges sociales			15140790	14914759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1076680	1085614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1180126	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1352259	1830013
Autres charges			3915638	2793889
Total des charges d’exploitation (II) 			162585520	176468249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2266438	19776090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1251	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108992	39515
Reprises sur provisions et transferts de charges			885	133675
Différences positives de change				1670196
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			186	
Total des produits financiers (V)			111314	1843386
Dotations financières sur amortissements et provisions			133652	885
Intérêts et charges assimilées			514230	479727
Différences négatives de change				1484039
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			647881	1964651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-536567	-121265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1729871	19654825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	753422		490213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167900		3605140	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11828251		1796286	
Total des produits exceptionnels (VII)	12749573		5891639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8929221		93261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48134		7700244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	628549		16005414	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9605904		23798919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3143669		-17907280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-257394		1762381	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-445762		4598661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	177712845		203979364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172136148		208592861	
BENEFICE OU PERTE	5576696		-4613497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19460770		397271
Total Immobilisations financières				
Total Général		166386581		397271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-828693	19029348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-1330458	165453394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15964349	1067581	780558	16251372
AMORTISSEMENTS Total Général	18085209	1076679	1282324	17879566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1012392
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				133652
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25219815	3294586	14094886	14419535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25219815	3294586	14094886	14419535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1973442			
Autres immobilisations financières	793750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3282569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39692			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	144463			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91013			
Autres impôts, taxes versements assimilés	363190			
Divers				
Groupe et associés	20623853			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	619010			
Charges constatées d’avance	950160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28881143	26113951	2767192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	3978199	3978199		
Personnel et comptes rattachés	5119494	5119494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3635293	3635293		
Impôts sur les bénéfices	222945	222945		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	894985	894985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124395613	124395613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226531	226531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	773238	773238		
TOTAL – ETAT DES DETTES	139246348	139246348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	280		329	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	280		329