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BILAN ORGANISATION DE GESTION & MANAGEMENT 2017 Siren 352967749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38790	37062	1728	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43605753		43605753	
Créances rattachées à des participations	560890		560890	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206		206	
TOTAL (I)	44205639	37062	44168577	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2042587		2042587	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8177217		8177217	
Disponibilités	78730		78730	
Charges constatées d’avance	1707		1707	
TOTAL (II)	10300242		10300242	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54505881	37062	54468819	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15488			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1719067			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6890			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39933160			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10772041			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52446645			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3600			
Dettes fiscales et sociales	2018574			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2022174			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54468819			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2022174			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2289301		2289301	
Chiffres d’affaires nets	2289301		2289301	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2289302	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145545	
Impôts, taxes et versements assimilés			18247	
Salaires et traitements			493188	
Charges sociales			235474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			893127	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1396175	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			291592	
Produits financiers de participations			8346352	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2368	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8348720	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7689	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7689	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8341031	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9445614	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8612472			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8612472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3955500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3956490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4655982			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3329555			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19250494			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8478453			
BENEFICE OU PERTE	10772041			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	197892			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38790		
Total Immobilisations financières		37486802		14485981
Total Général		37525592		14485981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7805934	44166849
Total Général			7805934	44205639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36390	672		37062
AMORTISSEMENTS Total Général	36390	672		37062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	560890			
Prêts				
Autres immobilisations financières	206			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	557			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17723			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2019908			
Charges constatées d’avance	1707			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2605390	2044295	561096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3600	3600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13816	13816		
Impôts sur les bénéfices	1992582	1992582		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12176	12176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2022174	2022174		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	900			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32900			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111745			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145545			
Taxe professionnelle	7415			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10831			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18247			
Montant de la TVA. collectée	457860			
Total TVA. déductible sur biens et services	17862			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel