ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN OPTIMA CONCEPT 2021 Siren 352951602 ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 26760 11132 15628 14196 Fonds commercial 11892 11892 11892 Autres immobilisations incorporelles 12800 13050 -250 -250 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions 17126 15801 1325 Installations techniques, matériel et outillage industriels 112654 93714 18940 13835 Autres immobilisations corporelles 423140 237996 185144 206572 Immobilisations en cours 22144 22144 Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 45000 45000 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 412 412 412 TOTAL (I) 671927 416694 255234 246658 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 144374 144374 105559 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 369124 25560 343564 392817 Autres créances 35342 35342 25747 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 22920 22920 11291 Charges constatées d’avance 13594 TOTAL (II) 571760 25560 546199 549008 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 1243687 442254 801433 795666 PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Capital social ou individuel 88830 88830 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 9464 9464 Réserves statutaires ou contractuelles 47287 47287 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 105794 121912 Report à nouveau RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25078 33882 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 276454 301375 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 180596 173089 Emprunts et dettes financières divers (4) 80547 40547 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16304 28034 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 121178 102802 Dettes fiscales et sociales 114648 126692 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 331 331 Produits constatés d’avance (2) 11373 22796 TOTAL (IV) 524979 494291 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 801433 795666 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 435839 395019 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises 24564 24564 Production vendue biens Production vendue services 1303499 108149 1411648 1407027 Chiffres d’affaires nets 1328063 108149 1436213 1407027 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation 37884 600 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5373 Autres produits 5121 1871 Total des produits d’exploitation (I) 1484591 1409498 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 450803 454179 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -38815 -25621 Autres achats et charges externes 260728 283428 Impôts, taxes et versements assimilés 16951 15339 Salaires et traitements 559656 450658 Charges sociales 140378 133985 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 56402 53078 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6567 1553 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 15 154 Total des charges d’exploitation (II) 1452685 1366753 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 31905 42745 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 3481 3427 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 3481 3427 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3481 -3427 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 28424 39318 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1385 982 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 1385 982 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 704 124 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 704 124 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 681 858 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4027 6294 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1485975 1410481 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1460897 1376598 BENEFICE OU PERTE 25078 33882 Renvois : Cre_dit-bail mobilier 40859 41227 Renvois : Cre_dit-bail immobilier 8398 16574 Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44852 6600 Total Immobilisations corporelles 516687 58378 Total Immobilisations financières 45412 Total Général 606950 64978 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 51452 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 575064 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 45412 Total Général 671927 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19012 5170 24182 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 296280 51232 347512 AMORTISSEMENTS Total Général 315292 56402 371694 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation 45000 sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients 20176 6567 1182 25560 Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 65176 6567 1182 70560 TOTAL GENERAL 65176 6567 1182 70560 dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6567 1182 - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 412 412 Clients douteux ou litigieux 30657 30657 Autres créances clients 338467 338467 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 4385 4385 T. V. A. 21846 21846 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9111 9111 Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 404877 404877 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine 180598 91458 89140 Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 121178 121178 Personnel et comptes rattachés 14125 14125 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61253 61253 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 38444 38444 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 818 818 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 80555 80555 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 331 331 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance 11373 11373 TOTAL – ETAT DES DETTES 508675 419535 89140 Emprunts souscrits en cours d’exercice 110000 Emprunts remboursés en cours d’exercice 102491 Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Effectif moyen du personnel