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BILAN OPTIMA CONCEPT 2021 Siren 352951602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26760	11132	15628	14196
Fonds commercial	11892		11892	11892
Autres immobilisations incorporelles	12800	13050	-250	-250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17126	15801	1325	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112654	93714	18940	13835
Autres immobilisations corporelles	423140	237996	185144	206572
Immobilisations en cours	22144		22144	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45000	45000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412		412	412
TOTAL (I)	671927	416694	255234	246658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144374		144374	105559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369124	25560	343564	392817
Autres créances	35342		35342	25747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22920		22920	11291
Charges constatées d’avance				13594
TOTAL (II)	571760	25560	546199	549008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1243687	442254	801433	795666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	88830		88830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9464		9464	
Réserves statutaires ou contractuelles	47287		47287	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105794		121912	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25078		33882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276454		301375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180596		173089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80547		40547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16304		28034	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121178		102802	
Dettes fiscales et sociales	114648		126692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	331		331	
Produits constatés d’avance (2)	11373		22796	
TOTAL (IV)	524979		494291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	801433		795666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435839		395019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24564		24564	
Production vendue biens				
Production vendue services	1303499	108149	1411648	1407027
Chiffres d’affaires nets	1328063	108149	1436213	1407027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37884	600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5373	
Autres produits			5121	1871
Total des produits d’exploitation (I)			1484591	1409498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			450803	454179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38815	-25621
Autres achats et charges externes			260728	283428
Impôts, taxes et versements assimilés			16951	15339
Salaires et traitements			559656	450658
Charges sociales			140378	133985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56402	53078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6567	1553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	154
Total des charges d’exploitation (II) 			1452685	1366753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31905	42745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3481	3427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3481	3427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3481	-3427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28424	39318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1385		982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1385		982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	704		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	704		124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	681		858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4027		6294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1485975		1410481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1460897		1376598	
BENEFICE OU PERTE	25078		33882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40859		41227	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8398		16574	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44852		6600
Total Immobilisations corporelles		516687		58378
Total Immobilisations financières		45412		
Total Général		606950		64978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				575064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45412
Total Général				671927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19012	5170		24182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296280	51232		347512
AMORTISSEMENTS Total Général	315292	56402		371694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20176	6567	1182	25560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65176	6567	1182	70560
TOTAL GENERAL	65176	6567	1182	70560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6567	1182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412	412		
Clients douteux ou litigieux	30657	30657		
Autres créances clients	338467	338467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4385	4385		
T. V. A.	21846	21846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9111	9111		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	404877	404877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180598	91458	89140	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121178	121178		
Personnel et comptes rattachés	14125	14125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61253	61253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38444	38444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	818	818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80555	80555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331	331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11373	11373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	508675	419535	89140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel