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BILAN OPTIMA CONCEPT 2020 Siren 352951602
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 20160 5962 14198 9202
Fonds commercial 11892 11892 11892
Autres immobilisations incorporelles 12800 13050 -250 -250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 15801 15801
Installations techniques, matériel et outillage industriels 102492 88657 13835 5209
Autres immobilisations corporelles 398393 191821 206572 243320
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 45000 45000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 412 412 412
TOTAL (I) 606950 360292 246658 269784
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 105559 105559 79938
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 412993 20176 392817 587793
Autres créances 25747 25747 18836
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 11291 11291 46947
Charges constatées d’avance 13594 13594
TOTAL (II) 569184 20176 549008 733514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1176134 380467 795666 1003298
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 88830 88830
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9464 9464
Réserves statutaires ou contractuelles 47287 47287
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 121912 96024
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33882 105887
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 301375 347493
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 173089 244305
Emprunts et dettes financières divers (4) 40547 61107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 28034 1395
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 102802 157515
Dettes fiscales et sociales 126692 116583
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 331 11019
Produits constatés d’avance (2) 22796 63882
TOTAL (IV) 494291 655805
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 795666 1003298
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 395019 490248
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1407027 1407027 1852048
Chiffres d’affaires nets 1407027 1407027 1852048
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges -180
Autres produits 1871 12791
Total des produits d’exploitation (I) 1409498 1864660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 454179 552014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -25621 3052
Autres achats et charges externes 283428 372868
Impôts, taxes et versements assimilés 15339 20462
Salaires et traitements 450658 495458
Charges sociales 133985 145603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 53078 53809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1553 3270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 154 90
Total des charges d’exploitation (II) 1366753 1646627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 42745 218033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 76
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 76
Dotations financières sur amortissements et provisions 25000
Intérêts et charges assimilées 3427 4326
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3427 29326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3427 -29249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 39318 188784
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 982 6
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 982 6
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 124 38885
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 124 38885
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 858 -38879
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6294 44018
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1410481 1864742
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1376598 1758855
BENEFICE OU PERTE 33882 105887
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 57801 54687
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17560 6180
Total Immobilisations corporelles 492722 23772
Total Immobilisations financières 381
Total Général 510663 29952
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23740
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 516494
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 381
Total Général 540615
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15608 1164 16772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 243168 51894 295062
AMORTISSEMENTS Total Général 258776 53058 311834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 45000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 18623 1553 20176
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 63623 1553 65176
TOTAL GENERAL 63623 1553 65176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1553
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 412 412
Clients douteux ou litigieux 24196 24196
Autres créances clients 388797 388797
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1325 1325
Impôts sur les bénéfices 6798 6798
T. V. A. 13504 13504
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4120 4120
Charges constatées d’avance 13594 13594
TOTAL ETAT DES CREANCES 452745 452745
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 173089 73817 99272
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 102802 102802
Personnel et comptes rattachés 16055 16055
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74031 74031
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 36010 36010
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 587 587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 40555 40555
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 331 331
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 22796 22796
TOTAL – ETAT DES DETTES 466257 366985 99272
Emprunts souscrits en cours d’exercice 5000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 75844
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel