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BILAN OPTIMA CONCEPT 2019 Siren 352951602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13980	4778	9202	7250
Fonds commercial	11892		11892	
Autres immobilisations incorporelles	12800	13050	-250	-250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15801	16406	-605	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88975	83766	5209	14504
Autres immobilisations corporelles	388138	144214	243925	237432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45000	45000		25005
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412		412	404
TOTAL (I)	576998	307214	269784	284345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79938		79938	82990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	606416	18623	587793	401593
Autres créances	18836		18836	43631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46947		46947	11462
Charges constatées d’avance				1394
TOTAL (II)	752137	18623	733514	541071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1329135	325837	1003298	825416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	88830		88830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9464		9464	
Réserves statutaires ou contractuelles	47287		47287	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96024		111050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105887		46974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347493		303606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244305		284990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61107		3624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1395		2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157515		111016	
Dettes fiscales et sociales	116583		81766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11019		9753	
Produits constatés d’avance (2)	63882		28661	
TOTAL (IV)	655805		521810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1003298		825416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	490248		326656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4416
Production vendue biens				
Production vendue services	1852048		1852048	1395201
Chiffres d’affaires nets	1852048		1852048	1399617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-180	1355
Autres produits			12791	10223
Total des produits d’exploitation (I)			1864660	1411195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3748
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			552014	460292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3052	-14617
Autres achats et charges externes			372868	244810
Impôts, taxes et versements assimilés			20462	14976
Salaires et traitements			495458	447654
Charges sociales			145603	125220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53809	42546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3270	4030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	90
Total des charges d’exploitation (II) 			1646627	1328749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218033	82445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	
Dotations financières sur amortissements et provisions			25000	20000
Intérêts et charges assimilées			4326	5276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29326	25276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29249	-25276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188784	57170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38885		86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38885		86	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38879		173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44018		10369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1864742		1411454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1758855		1364480	
BENEFICE OU PERTE	105887		46974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21719		16953
Total Immobilisations corporelles		442183		50731
Total Immobilisations financières		45409		8
Total Général		509311		67691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				492914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5	45412
Total Général			5	576998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14719	3109		17828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190247	54138		244386
AMORTISSEMENTS Total Général	204966	57248		262214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20000	25000		45000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11702	6921		18623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31702	31921		63623
TOTAL GENERAL	31702	31921		63623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3270		
                                             - Financières		25000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412	412		
Clients douteux ou litigieux	22333	22333		
Autres créances clients	584083	584083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5104	5104		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10848	10848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2885	2885		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	625664	625664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	653	653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243652	78095	165557	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157515	157515		
Personnel et comptes rattachés	18153	18153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44125	44125		
Impôts sur les bénéfices	33650	33650		
T.V.A.	18456	18456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2198	2198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61107	61107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11019	11019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63882	63882		
TOTAL – ETAT DES DETTES	654410	488853	165557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	159484			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel