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BILAN OPTIMA CONCEPT 2018 Siren 352951602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8919	1669	7250	7250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12800	13050	-250	-250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15801	15801		83
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88975	74470	14504	25686
Autres immobilisations corporelles	337407	99976	237432	205686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45005	20000	25005	45005
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	404		404	404
TOTAL (I)	509311	224966	284345	283863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82990		82990	68373
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	413295	11702	401593	386835
Autres créances	43631		43631	65275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11462		11462	48600
Charges constatées d’avance	1394		1394	1394
TOTAL (II)	552773	11702	541071	570477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1062084	236668	825416	854341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	88830		88830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9464		9464	
Réserves statutaires ou contractuelles	47287		47287	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111050		55209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46974		55842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303606		256632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284990		274029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3624		5152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111016		122589	
Dettes fiscales et sociales	81766		86754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9753		35574	
Produits constatés d’avance (2)	28661		73610	
TOTAL (IV)	521810		597709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	825416		854341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326656		377315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4416		4416	11770
Production vendue biens				
Production vendue services	1395201		1395201	1242196
Chiffres d’affaires nets	1399617		1399617	1253965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1355	118413
Autres produits			10223	6182
Total des produits d’exploitation (I)			1411195	1378561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3748	6992
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			460292	440160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14617	-14953
Autres achats et charges externes			244810	215429
Impôts, taxes et versements assimilés			14976	11706
Salaires et traitements			447654	381931
Charges sociales			125220	111806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42546	30408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4030	3430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	124657
Total des charges d’exploitation (II) 			1328749	1311565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82445	66996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	
Intérêts et charges assimilées			5276	4867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25276	4867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25276	-4867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57170	62129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	260		61	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	260		2561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86		2565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86		2565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173		-4	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10369		6283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1411454		1381122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1364480		1325280	
BENEFICE OU PERTE	46974		55842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49678		48373	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21719		
Total Immobilisations corporelles		379155		63028
Total Immobilisations financières		45409		
Total Général		446283		63028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				442183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45409
Total Général				509311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14719			14719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147701	42546		190247
AMORTISSEMENTS Total Général	162420	42546		204966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7672	4030		11702
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7672	24030		31702
TOTAL GENERAL	7672	24030		31702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4030		
                                             - Financières		20000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	404	404		
Clients douteux ou litigieux	12516	12516		
Autres créances clients	400779	400779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5104	5104		
Impôts sur les bénéfices	18499	18499		
T. V. A.	7169	7169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12860	12860		
Charges constatées d’avance	1394	1394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	458724	458724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20455	20455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264535	69381	188260	6894
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111016	111016		
Personnel et comptes rattachés	26578	26578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36774	36774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17698	17698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	716	716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3624	3624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9753	9753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28661	28661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	519810	324656	188260	6894
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel