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BILAN MICOLAS 2021 Siren 352912588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	561481	433926	127555	145139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	595121	418844	176278	222354
Autres immobilisations corporelles	1235732	1101967	133765	183736
Immobilisations en cours	9600		9600	5250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44029		44029	44167
TOTAL (I)	2445963	1954737	491227	600645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2733		2733	1407
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	591448	2950	588498	525274
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21173		21173	31042
Autres créances	319500		319500	414779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	887248		887248	868004
Charges constatées d’avance	78299		78299	91801
TOTAL (II)	1900401	2950	1897451	1932307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4346364	1957687	2388678	2532952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	61000		61000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100		6100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180081		214455	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325971		365626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573152		647181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393141		517368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	668734		646205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415911		399700	
Dettes fiscales et sociales	336502		318005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187			
Autres dettes	8		3202	
Produits constatés d’avance (2)	1042		1292	
TOTAL (IV)	1815525		1885771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2388678		2532952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1578269		1522279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12314914		12314914	12535086
Production vendue biens	268757		268757	269135
Production vendue services	200238		200238	209136
Chiffres d’affaires nets	12783910		12783910	13013358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105156	36425
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60177	43941
Autres produits			6043	7974
Total des produits d’exploitation (I)			12955286	13101698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9659411	9678064
Variation de stock (marchandises)			-66174	3949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20717	16605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1326	-326
Autres achats et charges externes			1082097	1042316
Impôts, taxes et versements assimilés			118570	137372
Salaires et traitements			1251188	1263193
Charges sociales			321035	305032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158656	162315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2950	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2935	2889
Total des charges d’exploitation (II) 			12550058	12611410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405228	490288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25125	21606
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25125	21606
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12704	10556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12704	10556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12422	11050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417650	501339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17782		5553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10401			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28183		5553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1807		3016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9917			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11724		3016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16459		2537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108138		138250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13008594		13128858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12682623		12763232	
BENEFICE OU PERTE	325971		365626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60177		43941	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2634195		59292
Total Immobilisations financières		44167		
Total Général		2678362		59292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			291553	2401935
Prêts et immobilisations financières			138	
Total Immobilisations financières			138	44029
Total Général			291691	2445963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2077717	158656	281636	1954737
AMORTISSEMENTS Total Général	2077717	158656	281636	1954737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2950		2950
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2950		2950
TOTAL GENERAL		2950		2950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2950		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44029	44029		
Clients douteux ou litigieux	37	37		
Autres créances clients	21135	21135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1599	1599		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18673	18673		
Impôts sur les bénéfices	55718	55718		
T. V. A.	32638	32638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	643	643		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210229	210229		
Charges constatées d’avance	78299	78299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463001	463001		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	297	297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392845	155589	237256	
Emprunts et dettes financières divers	4573	4573		
Fournisseurs et comptes rattachés	415911	415911		
Personnel et comptes rattachés	134467	134467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128870	128870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20723	20723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52442	52442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187	187		
Groupe et associés	464161	464161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8	8		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1042	1042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1615525	1378269	237256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel