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BILAN MICOLAS 2018 Siren 352912588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	695411	463896	231515	249734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	565072	277109	287963	124885
Autres immobilisations corporelles	1281493	1051777	229716	232077
Immobilisations en cours	2100		2100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41576		41576	88222
TOTAL (I)	2585652	1792782	792871	694918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	648		648	888
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	518902		518902	471958
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74216	300	73916	18298
Autres créances	384390		384390	321123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387295		387295	412005
Charges constatées d’avance	84300		84300	82590
TOTAL (II)	1449752	300	1449451	1306862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4035404	1793082	2242322	2001779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	61000		61000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100		6100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255084		197494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176289		252350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498473		516944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	677866		434589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229495		140161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531674		574059	
Dettes fiscales et sociales	295187		307866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7782		21756	
Autres dettes	553		112	
Produits constatés d’avance (2)	1292		1292	
TOTAL (IV)	1743849		1479835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2242322		2001779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1382978		1160066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10024364		10024364	9613536
Production vendue biens	316502		316502	312257
Production vendue services	152217		152217	146038
Chiffres d’affaires nets	10493082		10493082	10071831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38580	40356
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30324	92063
Autres produits			8106	8956
Total des produits d’exploitation (I)			10570091	10213206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7818940	7520248
Variation de stock (marchandises)			-46945	-20194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12976	14708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240	-58
Autres achats et charges externes			970541	886514
Impôts, taxes et versements assimilés			141858	115619
Salaires et traitements			1027885	936855
Charges sociales			327922	316365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173435	141201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300	300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1695	25623
Total des charges d’exploitation (II) 			10428846	9937181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141245	276025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10976	10754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10976	10754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11046	10225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11046	10225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70	529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141175	276554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88290		10278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123290		10279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66542		919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29704			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96246		5919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27044		4360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8070		28564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10704357		10234240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10528069		9981890	
BENEFICE OU PERTE	176289		252350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25023		27815	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2341903		347738
Total Immobilisations financières		88222		
Total Général		2430125		347738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145565	2544076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46646	41576
Total Général			192210	2585652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1735207	173436	115861	1792782
AMORTISSEMENTS Total Général	1735207	173436	115861	1792782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	300	300	300	300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300	300	300	300
TOTAL GENERAL	5300	300	5300	300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300	5300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41576	41576		
Clients douteux ou litigieux	796	796		
Autres créances clients	73420	73420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18	18		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7115	7115		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31292	31292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1380	1380		
Groupe et associés	177665	177665		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166921	166921		
Charges constatées d’avance	84300	84300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	584483	584483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7533	494	7039	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	670333	316501	353832	
Emprunts et dettes financières divers	4573	4573		
Fournisseurs et comptes rattachés	531674	531674		
Personnel et comptes rattachés	95722	95722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113740	113740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12023	12023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73701	73701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7782	7782		
Groupe et associés	224922	224922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	553	553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1292	1292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1743849	1382978	360871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340510			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel