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BILAN MICOLAS 2017 Siren 352912588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	661917	412184	249734	187961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380081	255195	124885	78627
Autres immobilisations corporelles	1299905	1067828	232077	303785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88222		88222	88222
TOTAL (I)	2430125	1735207	694918	658595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	888		888	830
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	471958		471958	451763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18598	300	18298	18769
Autres créances	321123		321123	255280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	412005		412005	403902
Charges constatées d’avance	82590		82590	79265
TOTAL (II)	1307162	300	1306862	1209810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3737287	1735508	2001779	1868404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	61000		61000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100		6100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197494		153740	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252350		173114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516944		393954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		45517	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		45517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434589		465641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140161		129831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574059		538505	
Dettes fiscales et sociales	307866		241042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21756		50969	
Autres dettes	112		1655	
Produits constatés d’avance (2)	1292		1292	
TOTAL (IV)	1479835		1428934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2001779		1868404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1160066		1101216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9613536		9613536	9098560
Production vendue biens	312257		312257	296405
Production vendue services	146038		146038	128409
Chiffres d’affaires nets	10071831		10071831	9523374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40356	25109
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92063	58801
Autres produits			8956	7210
Total des produits d’exploitation (I)			10213206	9614495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7520248	7141466
Variation de stock (marchandises)			-20194	34693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14708	7967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58	423
Autres achats et charges externes			886514	867404
Impôts, taxes et versements assimilés			115619	110310
Salaires et traitements			936855	829563
Charges sociales			316365	275932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141201	134565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300	18732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25623	1047
Total des charges d’exploitation (II) 			9937181	9422101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276025	192394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10754	11076
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10754	11076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10225	12699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10225	12699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			529	-1623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276554	190771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10278			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10279			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	919		2792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5919		2792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4360		-2792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28564		14865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10234240		9625571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9981890		9452457	
BENEFICE OU PERTE	252350		173114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27815		8146	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2166390		220513
Total Immobilisations financières		88222		
Total Général		2254612		220513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45000	2341903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88222
Total Général			45000	2430125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1596017	141200	2011	1735207
AMORTISSEMENTS Total Général	1596017	141200	2011	1735207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	45517	5000	45517	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18732	300	18731	300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18732	300	18731	300
TOTAL GENERAL	64248	5300	64248	5300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300	64248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88222	88222		
Clients douteux ou litigieux	334			
Autres créances clients	18264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	127			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16272			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1226			
Groupe et associés	97257			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161934			
Charges constatées d’avance	82590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	510533	510533		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36363	29312	7051	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	398226	85508	266684	
Emprunts et dettes financières divers	4573	4573		
Fournisseurs et comptes rattachés	574059	574059		
Personnel et comptes rattachés	93437	93437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124080	124080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30731	30731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59619	59619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21756	21756		
Groupe et associés	135587	135587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112	112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1292	1292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1479835	1160066	273735	46034
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108531			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel