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BILAN MICOLAS 2016 Siren 352912588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	558232	370271	187961	222383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307307	228680	78627	53494
Autres immobilisations corporelles	1300851	997065	303785	134804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88222		88222	88005
TOTAL (I)	2254612	1596017	658595	498687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	830		830	1253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	451763		451763	486457
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37500	18732	18769	18904
Autres créances	255280		255280	283385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403902		403902	265624
Charges constatées d’avance	79265		79265	39111
TOTAL (II)	1228542	18732	1209810	1094734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3483153	1614749	1868404	1593421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	61000		61000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100		6100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153740		111865	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173114		171755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393954		350720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45517		96034	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45517		96034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	465641		311988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129831		110390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538505		394247	
Dettes fiscales et sociales	241042		308071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50969		19691	
Autres dettes	1655		987	
Produits constatés d’avance (2)	1292		1292	
TOTAL (IV)	1428934		1146667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1868404		1593421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1101216		973858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10080	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9098560		9098560	8878868
Production vendue biens	296405		296405	277973
Production vendue services	128409		128409	112574
Chiffres d’affaires nets	9523374		9523374	9269415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25109	23714
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58801	5145
Autres produits			7210	7291
Total des produits d’exploitation (I)			9614495	9305564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7141466	7015173
Variation de stock (marchandises)			34693	-18956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7967	7290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			423	-970
Autres achats et charges externes			867404	835895
Impôts, taxes et versements assimilés			110310	102065
Salaires et traitements			829563	770424
Charges sociales			275932	253864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134565	105958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18732	138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1047	3118
Total des charges d’exploitation (II) 			9422101	9073999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192394	231565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11076	11228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11076	11228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12699	13107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12699	13107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1623	-1879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190771	229687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4058	
Total des produits exceptionnels (VII)			7960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2792		5049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36865	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2792		57896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2792		-49936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14865		7996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9625571		9324753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9452457		9152997	
BENEFICE OU PERTE	173114		171755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			12365	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8146		4700	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1976887	294256	
Total Immobilisations financières		88005	217	
Total Général		2064893	294472	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104753	2166390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88222
Total Général			104753	2254612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1566206	134564	104753	1596017
AMORTISSEMENTS Total Général	1566206	134564	104753	1596017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96034		50517	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	138	18731	138	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138	18731	138	
TOTAL GENERAL	96172	18731	50655	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18732	50655	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88222			
Clients douteux ou litigieux	22193			
Autres créances clients	15308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6800			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39904			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3868			
Groupe et associés	68821			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135888			
Charges constatées d’avance	79265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	460267	372045	88222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107936	42217	65719	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	357705	95706	254530	
Emprunts et dettes financières divers	6093	6093		
Fournisseurs et comptes rattachés	538505	538505		
Personnel et comptes rattachés	76857	76857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95385	95385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11145	11145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57654	57654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50969	50969		
Groupe et associés	123738	123738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1655	1655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1292	1292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1428934	1101216	320249	7469
Emprunts souscrits en cours d’exercice	309196			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel