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BILAN LE CELLIER DU PIC 2019 Siren 352900864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26731	24903	1828	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	510638	489204	21434	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	729358	629450	99908	
Autres immobilisations corporelles	208221	167426	40795	
Immobilisations en cours	147515		147515	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16858		16858	
TOTAL (I)	1639370	1310983	328387	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	244069		244069	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1804588		1804588	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1988856	68451	1920406	
Autres créances	271234		271234	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	718548		718548	
Charges constatées d’avance	39620		39620	
TOTAL (II)	5066916	68451	4998466	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6706286	1379433	5326853	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264659			
Report à nouveau	703073			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27865			
Subventions d’investissement	35687			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1108284			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19876			
Provisions pour charges	3980			
TOTAL (III)	23855			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278847			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3460190			
Dettes fiscales et sociales	194527			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11149			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4194714			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5326853			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4194599			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	202180			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8546203		8546203	
Production vendue biens				
Production vendue services	246857		246857	
Chiffres d’affaires nets	8793060		8793060	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4075	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174245	
Autres produits			108	
Total des produits d’exploitation (I)			8971488	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5854218	
Variation de stock (marchandises)			-285676	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			897748	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76279	
Autres achats et charges externes			1506921	
Impôts, taxes et versements assimilés			203260	
Salaires et traitements			563030	
Charges sociales			218504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17161	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			442	
Autres charges			334	
Total des charges d’exploitation (II) 			8941993	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29495	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5428	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5428	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5428	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24067	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1043			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6755			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7798			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3381			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4418			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	620			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8979287			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8951422			
BENEFICE OU PERTE	27865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15496			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24731		2000
Total Immobilisations corporelles		1553531		44348
Total Immobilisations financières		16908		
Total Général		1595170		46348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2148	1595731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16908
Total Général			2148	1639371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21414	3489		24903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1247237	38843		1286080
AMORTISSEMENTS Total Général	1268651	42332		1310983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3980
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19876
Total Provisions pour risques et charges	158695	663	135503	23855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1555		1555	
Sur comptes clients	73202	17161	21913	68451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74757	17161	23467	68451
TOTAL GENERAL	233451	17825	158970	92306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16858		16858	
Clients douteux ou litigieux	81026		81026	
Autres créances clients	1907831	1907831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21	21		
Impôts sur les bénéfices	26474	26474		
T. V. A.	213044	213044		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29383	29383		
Divers				
Groupe et associés	513	513		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1800	1800		
Charges constatées d’avance	39620	39620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2316569	2218685	97884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278847	278847		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3460190	3460190		
Personnel et comptes rattachés	43203	43203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74504	74504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8516	8516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68189	68189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250000	250000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11149	11149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4194599	4194599		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	132886			
Location, charges locatives et de copropriété	208312			
Personnel extérieur à l’entreprise	43731			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30129			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	405729			
Autres comptes	686135			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1506921			
Taxe professionnelle	24333			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	178927			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	203260			
Montant de la TVA. collectée	1666951			
Total TVA. déductible sur biens et services	1670583			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel