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BILAN LE CELLIER DU PIC 2018 Siren 352900864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24731	21414	3317	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	494544	474035	20509	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	723208	617707	105501	
Autres immobilisations corporelles	200498	155495	45003	
Immobilisations en cours	135282		135282	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16858		16858	
TOTAL (I)	1595170	1268651	326519	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	167791	1555	166236	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1518910		1518910	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1988689	73202	1915487	
Autres créances	200423		200423	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	798964		798964	
Charges constatées d’avance	25711		25711	
TOTAL (II)	4700488	74757	4625732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6295658	1343408	4952250	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264659			
Report à nouveau	504202			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198871			
Subventions d’investissement	42442			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1087174			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155157			
Provisions pour charges	3538			
TOTAL (III)	158695			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181469			
Emprunts et dettes financières divers (4)	350018			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2941634			
Dettes fiscales et sociales	221170			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12090			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3706381			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4952250			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3629747			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3487			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7528639	346358	7874997	
Production vendue biens				
Production vendue services	236860		236860	
Chiffres d’affaires nets	7765499	346358	8111857	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42830	
Autres produits			94	
Total des produits d’exploitation (I)			8154782	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5233159	
Variation de stock (marchandises)			-218239	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			694865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5594	
Autres achats et charges externes			1280710	
Impôts, taxes et versements assimilés			188955	
Salaires et traitements			483378	
Charges sociales			167308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25762	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14496	
Autres charges			16038	1
Total des charges d’exploitation (II) 			7926165	1
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228617	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6621	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6621	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6621	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221996	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1529			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8290			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2858			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6960			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30085			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8164599			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7965729			
BENEFICE OU PERTE	198871			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6958			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14698		10033
Total Immobilisations corporelles		1508590		53941
Total Immobilisations financières		16908		
Total Général		1540196		63974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9000	1553531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16908
Total Général			9000	1595170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14698	6717		21414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1217627	38610	9000	1247237
AMORTISSEMENTS Total Général	1232325	45326	9000	1268651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3538
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155157
Total Provisions pour risques et charges	144199	14496		158695
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14063	1555	14063	1555
Sur comptes clients	70804	24207	21809	73202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84867	25762	35872	74757
TOTAL GENERAL	229066	40257	35872	233451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40257	35872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16858		16858	
Clients douteux ou litigieux	80206		80206	
Autres créances clients	1908483	1908483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151045	151045		
Autres impôts, taxes versements assimilés	46959	46959		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2419	2419		
Charges constatées d’avance	25711	25711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2231681	2134616	97064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181469	104835	76635	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2941634	2941634		
Personnel et comptes rattachés	35145	35145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69402	69402		
Impôts sur les bénéfices	30085	30085		
T.V.A.	8013	8013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78526	78526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350018	350018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12090	12090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3706381	3629747	76635	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel