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BILAN IMMOBILIER PARIS CLICHY 2018 Siren 352928733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4376	4376		
Fonds commercial	25611		25611	25611
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500	314	186	286
Autres immobilisations corporelles	293515	192992	100523	117460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4095		4095	4095
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9996		9996	9996
TOTAL (I)	338093	197682	140411	157448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14932		14932	5669
Autres créances	146712		146712	132068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68700		68700	68700
Disponibilités	254248		254248	112507
Charges constatées d’avance	28040		28040	40794
TOTAL (II)	512632		512632	359738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	850725	197682	653043	517186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1728		944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130274		93784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184803		147528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16554		16554	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16554		16554	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66748		93162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187		526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32703		33762	
Dettes fiscales et sociales	85167		55188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263102		165425	
Produits constatés d’avance (2)	3780		5040	
TOTAL (IV)	451686		353104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	653043		517186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403855		353104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	862705		862705	792980
Chiffres d’affaires nets	862705		862705	792980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1260	1260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1768	
Autres produits			8	16
Total des produits d’exploitation (I)			865740	794255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240150	230183
Impôts, taxes et versements assimilés			9968	13886
Salaires et traitements			309497	291678
Charges sociales			136798	131720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23104	25550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	34
Total des charges d’exploitation (II) 			719521	693052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146220	101204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2794	8946
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2794	8946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1105	1447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1105	1447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1688	7499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147908	108703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1684			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23684			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3771		1129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3771		1129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19913		-1129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37547		13790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892218		803202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	761944		709418	
BENEFICE OU PERTE	130274		93784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25240		15994	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30637		
Total Immobilisations corporelles		313209		6067
Total Immobilisations financières		14091		
Total Général		357937		6067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			650	29987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25261	294015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14091
Total Général			25911	338093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5026		650	4376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195463	23104	25261	193306
AMORTISSEMENTS Total Général	200489	23104	25911	197682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16554
Total Provisions pour risques et charges	16554			16554
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16554			16554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9996		9996	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14932	14932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1889	1889		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4609	4609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	138614	138614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28040	28040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	199679	189683	9996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	411	411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66337	18506	47831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32703	32703		
Personnel et comptes rattachés	28964	28964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31891	31891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16888	16888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7358	7358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252	252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263102	263102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3780	3780		
TOTAL – ETAT DES DETTES	451686	403855	47831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel