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BILAN HOTELIERE BELISAL 2018 Siren 352951677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231	231		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3621	3538	82	318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1611747	100	1611647	1276315
Créances rattachées à des participations	2794494	91247	2703247	2582524
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4410093	95116	4314977	3859157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113010		113010	77005
Autres créances	57706		57706	6197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	659109	21258	637851	5893
Disponibilités	10221		10221	35094
Charges constatées d’avance	2887		2887	
TOTAL (II)	842933	21258	821675	124190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	17694		17694	14590
TOTAL GENERAL (0 à V)	5270719	116374	5154345	3997937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2748961		2748961	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75464		75464	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60024		60022	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	134661		235605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1819632		36	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4838742		3120089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17693		14590	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17693		14590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3921		1091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253925		843059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9137		3829	
Dettes fiscales et sociales	30927		15278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	297910		863258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5154345		3997937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3921		1091	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	95004		95004	125004
Chiffres d’affaires nets	95004		95004	125004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			95006	125004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117287	30673
Impôts, taxes et versements assimilés			9448	9561
Salaires et traitements			62038	82795
Charges sociales			53411	48517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235	235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				6
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			242421	171783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147415	-46779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30158	54668
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			102880	
Total des produits financiers (V)			133037	54668
Dotations financières sur amortissements et provisions			24361	5784
Intérêts et charges assimilées			446	1444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			684	
Total des charges financières (VI)			25491	7228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107546	47440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39869	661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2242050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2242063		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	372140			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372140		630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1869923		-625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10421			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2470106		179677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	650473		179641	
BENEFICE OU PERTE	1819632		36	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231		
Total Immobilisations corporelles		3621		
Total Immobilisations financières		3950186		856009
Total Général		3954038		856009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		399954		4406241
Total Général		399954		4410093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	231			231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3303	235		3538
AMORTISSEMENTS Total Général	3534	235		3769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				17693
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14590	3103		17693
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100
sur immobilisations –autres immobilisations financières	91247			91247
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		21258		21258
Total Provisions pour dépréciation	91347	21258		112605
TOTAL GENERAL	105937	24361		130298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		24361		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2794494		2794494	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113010	113010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1254	1254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56452	56452		
Charges constatées d’avance	2887	2887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2968097	173603	2794494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3921	3921		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9137	9137		
Personnel et comptes rattachés	517	517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10421	10421		
T.V.A.	19460	19460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	529	529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253925	253925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297910	297910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel