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BILAN HOLDING CYRIL BRES 2021 Siren 352993695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13742	13742		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153301	43190	110111	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	379417	4800	374617	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1504		1504	
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	550964	61732	489232	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	501672	62000	439672	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70256		70256	
Charges constatées d’avance	331		331	
TOTAL (II)	572259	62000	510259	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1123223	123732	999491	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles	65733			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94090			
Subventions d’investissement	1769			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	821592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65461			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1145			
Dettes fiscales et sociales	111252			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	999491			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142426			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	432000		432000	
Chiffres d’affaires nets	432000		432000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7740	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			439754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29251	
Impôts, taxes et versements assimilés			7481	
Salaires et traitements			434481	
Charges sociales			85887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			643077	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203323	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180524	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4623	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6150	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191297	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			392	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			392	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			190905	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12418	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106327			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	895			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	664			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	714			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	738273			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	644183			
BENEFICE OU PERTE	94090			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13742		
Total Immobilisations corporelles		109065		44786
Total Immobilisations financières		379584		5001
Total Général		502391		49787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			550	153301
Prêts et immobilisations financières			664	
Total Immobilisations financières			664	383921
Total Général			1214	550964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13742			13742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19765	23975	550	43190
AMORTISSEMENTS Total Général	33507	23975	550	56932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		62000		62000
Total Provisions pour dépréciation	10950	62000	6150	66800
TOTAL GENERAL	10950	62000	6150	66800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62000		
                                             - Financières			6150	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1504	1504		
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	282	282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	501390	501390		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	331	331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	506507	503507	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65461	29989	35472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1145	1145		
Personnel et comptes rattachés	75214	75214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22738	22738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10533	10533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2766	2766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41	41		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177898	142426	35472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7841			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9410			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29251			
Taxe professionnelle	959			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6522			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7481			
Montant de la TVA. collectée	86400			
Total TVA. déductible sur biens et services	5472			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6