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BILAN HOLDING CYRIL BRES 2018 Siren 352993695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13742	13742		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78507	38526	39981	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	351242	10950	340292	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	84		84	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	443575	63218	380357	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	420986		420986	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1823		1823	
Charges constatées d’avance	5611		5611	
TOTAL (II)	428420		428420	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	871995	63218	808777	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles	75129			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14653			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710476			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21864			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4695			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7364			
Dettes fiscales et sociales	64378			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98301			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	808777			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96611			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	284000		284000	
Chiffres d’affaires nets	284000		284000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1761	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			285761	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25199	
Impôts, taxes et versements assimilés			3200	
Salaires et traitements			231575	
Charges sociales			42944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			312724	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26963	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99675	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5061	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104736	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104563	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77600	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3747			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	668			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96668			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96668			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92253			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	394912			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409565			
BENEFICE OU PERTE	-14653			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13742		
Total Immobilisations corporelles		78507		
Total Immobilisations financières		351993		
Total Général		444242		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78507
Prêts et immobilisations financières			667	
Total Immobilisations financières			667	351326
Total Général			667	443575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13742			13742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28723	9803		38526
AMORTISSEMENTS Total Général	42465	9803		52268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10950
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10950			10950
TOTAL GENERAL	10950			10950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84	84		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5211	5211		
T. V. A.	1130	1130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	414645	414645		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5611	5611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	426681	426681		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21864	20175	1689	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7364	7364		
Personnel et comptes rattachés	32254	32254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22234	22234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7358	7358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2531	2531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4695	4695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98300	96611	1689	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9453			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15746			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25199			
Taxe professionnelle	634			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2566			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3200			
Montant de la TVA. collectée	56800			
Total TVA. déductible sur biens et services	1089			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6