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BILAN GOLF DU CLAUX AMIC SA 2019 Siren 352982946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	950	950		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55686	17574	38112	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11782115	2857913	8924201	
Constructions	3803922	958085	2845836	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2105587	1973428	132158	
Autres immobilisations corporelles	122532	84715	37817	
Immobilisations en cours	33484326	3682349	29801977	
Avances et acomptes	4000000		4000000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1754		1754	
TOTAL (I)	55356875	9575016	45781858	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21208		21208	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48823		48823	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77009		77009	
Autres créances	817129		817129	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	152108		152108	
Charges constatées d’avance	7374		7374	
TOTAL (II)	1273654		1273654	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56630529	9575016	47055512	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1539378			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89578			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2116			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11815128			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-518552			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	693785			
TOTAL (I)	-10008822			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27673			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27673			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29967229			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25574314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	189757			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1018052			
Dettes fiscales et sociales	122333			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67714			
Autres dettes	1739			
Produits constatés d’avance (2)	95520			
TOTAL (IV)	57036661			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47055512			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56846904			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29967229			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86886		86886	
Production vendue biens				
Production vendue services	1024543		1024543	
Chiffres d’affaires nets	1111429		1111429	
				
Production stockée				
Production immobilisée			9858	
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			895	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			1122704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50140	
Variation de stock (marchandises)			-8952	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168879	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2196	
Autres achats et charges externes			482779	
Impôts, taxes et versements assimilés			40400	
Salaires et traitements			423425	
Charges sociales			108243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27673	
Autres charges			957	
Total des charges d’exploitation (II) 			1685263	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-562558	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103162	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103162	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103025	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-665584	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96437			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	53272			
Total des produits exceptionnels (VII)	149709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2677			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2677			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147031			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1272550			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1791102			
BENEFICE OU PERTE	-518552			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	895			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56637		
Total Immobilisations corporelles		55008477		339946
Total Immobilisations financières		1754		
Total Général		55066868		339946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18081	444		18525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5480674	393468		5874143
AMORTISSEMENTS Total Général	5498755	393912		5892668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				693786
Total Provisions réglementées	747058		53272	693786
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				27673
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27673			27673
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL			53272	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1754		1754	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77009	77009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22070	22070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	795059	795059		
Charges constatées d’avance	7374	7374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	903267	901513	1754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29967229	29967229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1018052	1018052		
Personnel et comptes rattachés	35474	35474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65503	65503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20584	20584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	771	771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67714	67714		
Groupe et associés	25574314	25574314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1739	1739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95520	95520		
TOTAL – ETAT DES DETTES	56846904	56846904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2364			
Location, charges locatives et de copropriété	56089			
Personnel extérieur à l’entreprise	39012			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27504			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	357809			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	482779			
Taxe professionnelle	14427			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25973			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40400			
Montant de la TVA. collectée	216788			
Total TVA. déductible sur biens et services	103576			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel