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BILAN GOLF DU CLAUX AMIC SA 2018 Siren 352982946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	950	950		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55686	17130	38555	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11731072	2701446	9029626	
Constructions	3803922	824507	2979414	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2101537	1877621	223916	
Autres immobilisations corporelles	122532	77099	45433	
Immobilisations en cours	33249412	3682349	29567063	
Avances et acomptes	4000000		4000000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1754		1754	
TOTAL (I)	55066868	9181104	45885763	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19011		19011	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39870		39870	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45509		45509	
Autres créances	907119		907119	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	615759		615759	
Charges constatées d’avance	6063		6063	
TOTAL (II)	1633334		1633334	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56700202	9181104	47519097	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1539378			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89578			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2116			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11344047			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-471081			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	747058			
TOTAL (I)	-9436997			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30065479			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25437177			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123203			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1103104			
Dettes fiscales et sociales	110261			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96997			
Autres dettes	2182			
Produits constatés d’avance (2)	17689			
TOTAL (IV)	56956095			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47519097			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56832892			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30065479			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80768		80768	
Production vendue biens				
Production vendue services	960353		960353	
Chiffres d’affaires nets	1041121		1041121	
				
Production stockée				
Production immobilisée			7842	
Subventions d’exploitation			2616	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11513	
Autres produits			194	
Total des produits d’exploitation (I)			1063288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44538	
Variation de stock (marchandises)			12162	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140631	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5380	
Autres achats et charges externes			405695	
Impôts, taxes et versements assimilés			49357	
Salaires et traitements			365778	
Charges sociales			99384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			396555	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2856	
Total des charges d’exploitation (II) 			1511577	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-448289	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78727	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78727	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78361	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-526651	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7073			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	53356			
Total des produits exceptionnels (VII)	60429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4860			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55569			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1124083			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1595165			
BENEFICE OU PERTE	-471081			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11513			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55847		790
Total Immobilisations corporelles		54521030		487447
Total Immobilisations financières		1604		150
Total Général		54578481		488387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55008477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1754
Total Général				55066868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17251	830		18081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5084949	395726		5480674
AMORTISSEMENTS Total Général	5102200	396556		5498755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				747058
Total Provisions réglementées	800415		53357	747058
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	800415		53357	747058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1754		1754	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45509	45509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18789	18789		
T. V. A.	53213	53213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	835117	835117		
Charges constatées d’avance	6063	6063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	960446	958692	1754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30065479	30065479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1103104	1103104		
Personnel et comptes rattachés	34883	34883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56670	56670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12279	12279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6429	6429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96997	96997		
Groupe et associés	25437177	25437177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2182	2182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17689	17689		
TOTAL – ETAT DES DETTES	56832892	56832892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5646			
Location, charges locatives et de copropriété	34766			
Personnel extérieur à l’entreprise	102139			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31958			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	231184			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	405695			
Taxe professionnelle	15272			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34085			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49357			
Montant de la TVA. collectée	191931			
Total TVA. déductible sur biens et services	116298			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel