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BILAN GESTION FIDUCIAIRE ET EXPERTISE COMPTABL 2021 Siren 352933279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2852	209	2642	6545
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	321614		321614	321614
Autres immobilisations incorporelles				7290
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15571	15571		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124668	95925	28743	32108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	268964		268964	266964
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10622		10622	12909
TOTAL (I)	744291	111705	632586	647430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	309636		309636	346568
Autres créances	34721		34721	30806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416120		416120	759021
Charges constatées d’avance	2295		2295	1980
TOTAL (II)	762772		762772	1138374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1507063	111705	1395358	1785805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	33508		33508	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4756		4756	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	503982		530263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37811		38719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580058		607247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000		100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67893		370468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37883		64049	
Dettes fiscales et sociales	307826		341100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243		5419	
Produits constatés d’avance (2)	301455		297522	
TOTAL (IV)	815300		1178558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1395358		1785805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	735300		1178558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1419439		1419439	1326257
Chiffres d’affaires nets	1419439		1419439	1326257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11576	2576
Autres produits			444	106
Total des produits d’exploitation (I)			1432404	1328940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303578	272966
Impôts, taxes et versements assimilés			14443	20478
Salaires et traitements			696771	665474
Charges sociales			331732	305962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12255	11703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2056	6499
Total des charges d’exploitation (II) 			1360835	1283081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71569	45859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4050	780
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4050	780
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			661	34
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			661	34
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3389	746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74958	46605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26479			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4342			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30821			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30821			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6326		7886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1436454		1329720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1398643		1291001	
BENEFICE OU PERTE	37811		38719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14458		2852
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328904		
Total Immobilisations corporelles		145776		12543
Total Immobilisations financières		277586		2000
Total Général		766725		17394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			14458	2852
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7290	321614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18080	140239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				279586
Total Général			39828	744291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7913	690	8393	209
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113668	11566	13738	111496
AMORTISSEMENTS Total Général	121581	12255	22132	111705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10622	10622		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	309636	309636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2726	2726		
T. V. A.	5852	5852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26143	26143		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2295	2295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	357275	357275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	20000	80000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37883	37883		
Personnel et comptes rattachés	139428	139428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95707	95707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71904	71904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	788	788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67893	67893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243	243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	301455	301455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	815300	735300	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel