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BILAN FPA 5 AVENUES 2016 Siren 352929772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1602	1602		310
Fonds commercial	5336		5336	5336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9500	8635	865	1495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1202	1202		
Autres immobilisations corporelles	45975	35326	10648	10065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	502		502	502
TOTAL (I)	64116	46766	17351	17708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118113		118113	148895
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263162	9096	254066	210301
Autres créances	330671		330671	337042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	610		610	552
Charges constatées d’avance	497		497	1234
TOTAL (II)	713053	9096	703957	698024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	777169	55861	721308	715732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7775		7775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	778		778	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321001		315719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39813		5283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289741		329554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60931		81582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47583		49384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239602		165373	
Dettes fiscales et sociales	62425		73163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21026		16677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431567		386178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	721308		715732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420595		369169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42812		57327	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1207798		1207798	1213670
Production vendue biens				
Production vendue services	500		500	
Chiffres d’affaires nets	1208298		1208298	1213670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2070	1392
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31644	10888
Autres produits			25	19
Total des produits d’exploitation (I)			1242037	1225970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			881375	877586
Variation de stock (marchandises)			30782	12784
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120876	114088
Impôts, taxes et versements assimilés			7607	3833
Salaires et traitements			179791	189095
Charges sociales			42048	40654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4922	4882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	48
Total des charges d’exploitation (II) 			1267430	1242970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25392	-17000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6002	5671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6002	5671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5966	5440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5966	5440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36	231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25356	-16769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	820		22197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	989			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1809		22197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15815			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16265		145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14456		22052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1249848		1253838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1289661		1248555	
BENEFICE OU PERTE	-39813		5283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31644		10888	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6938		
Total Immobilisations corporelles		55904		5173
Total Immobilisations financières		502		
Total Général		63344		5173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4400	56677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				502
Total Général			4400	64116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1292	310		1602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44344	4612	3792	45164
AMORTISSEMENTS Total Général	45636	4922	3792	46766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9096			9096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9096			9096
TOTAL GENERAL	9096			9096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	502	502		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	315			
Impôts sur les bénéfices	9986			
T. V. A.	131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6894			
Groupe et associés	264153			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49192			
Charges constatées d’avance	497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	594832	594832		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43922	43922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17009	6037	10972	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239602	239602		
Personnel et comptes rattachés	18799	18799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11731	11731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29801	29801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2094	2094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47583	47583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21026	21026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431567	420595	10972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4965			
Location, charges locatives et de copropriété	33843		33547	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11893		11929	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70175		68613	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120876		114088	
Taxe professionnelle	5149		2772	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2458		1061	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7607		3833	
Montant de la TVA. collectée	247293		245677	
Total TVA. déductible sur biens et services	188102		195160	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9