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BILAN FAIRCO 2019 Siren 352949242
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 51232
Concessions, brevets et droits similaires 3057 3057
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 31905 31905
Autres immobilisations corporelles 80316 72466 7850 6467
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1774868 1292259 482609 483940
Créances rattachées à des participations 3631258 888365 2742893 2666916
Autres titres immobilisés 301 301 301
Prêts 132
Autres immobilisations financières 5425 5425 5425
TOTAL (I) 5527130 2288051 3239079 3214413
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 57843 57843 60682
Autres créances 9643 9643 11900
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4187 4187 4187
Disponibilités 48548 48548 25109
Charges constatées d’avance 3381 3381 4844
TOTAL (II) 123602 123602 106721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5650732 2288051 3362681 3321135
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1191989 1191989
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 267706 267706
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 55181 55181
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 912707 912707
Report à nouveau -1546988 -1740010
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1492 193021
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 44575
TOTAL (I) 882088 925170
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 176 175
Emprunts et dettes financières divers (4) 2324586 2241143
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 64137 68626
Dettes fiscales et sociales 46223 45725
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 45471 40295
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2480593 2395964
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3362681 3321135
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 2324586
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 346032 346032 342905
Chiffres d’affaires nets 346032 346032 342905
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10341 10812
Autres produits 1908 2347
Total des produits d’exploitation (I) 358281 356064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 162473 165709
Impôts, taxes et versements assimilés 4209 5030
Salaires et traitements 105623 104588
Charges sociales 73234 75222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3128 2804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 348667 353353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 9613 2710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 59633 54096
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 21329 198965
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 80962 253062
Dotations financières sur amortissements et provisions 52294 19059
Intérêts et charges assimilées 30133 32384
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 82427 51442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1465 201619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8149 204329
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1 2
Reprises sur provisions et transferts de charges 51232
Total des produits exceptionnels (VII) 51234 2
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 584
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 51232
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6657 10246
Total des charges exceptionnelles (VIII) 57890 10830
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6656 -10828
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 480
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 490477 609128
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 488984 416106
BENEFICE OU PERTE 1492 193021
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 51232
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3057
Total Immobilisations corporelles 107710 4511
Total Immobilisations financières 5306373 239884
Total Général 5468372 244395
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 51232
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3057
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 112221
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 134405 5411852
Total Général 185638 5527130
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3057 3057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 101242 3128 104370
AMORTISSEMENTS Total Général 104299 3128 107427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 44575 6657 51232
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1292259
sur immobilisations –autres immobilisations financières 861330 48364 21329 888365
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2149660 52294 21329 2180624
TOTAL GENERAL 2194235 58951 72561 2180624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 52294 21329
- Exceptionnelles 6657 51232
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 3631258 3631258
Prêts
Autres immobilisations financières 5425 5425
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 57843 57843
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9643 9643
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3381 3381
TOTAL ETAT DES CREANCES 3707551 3702126 5425
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 176 176
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 675 675
Fournisseurs et comptes rattachés 64137 64137
Personnel et comptes rattachés 1014 1014
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29898 29898
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12742 12742
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2570 2570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2323911 2323911
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 45471 45471
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2480593 2479918 675
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel