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BILAN FAIRCO 2018 Siren 352949242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	51232		51232	51232
Concessions, brevets et droits similaires	3057	3057		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31905	31905		
Autres immobilisations corporelles	75805	69337	6467	8393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1772269	1288329	483940	482822
Créances rattachées à des participations	3528246	861330	2666916	2360326
Autres titres immobilisés	301		301	320
Prêts	132		132	132
Autres immobilisations financières	5425		5425	5509
TOTAL (I)	5468372	2253959	3214413	2908735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60682		60682	44114
Autres créances	11900		11900	15007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4187		4187	4187
Disponibilités	25109		25109	11958
Charges constatées d’avance	4844		4844	4297
TOTAL (II)	106721		106721	79563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5575093	2253959	3321135	2988297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1191989		1191989	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267706		267706	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55181		55181	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	912707		912707	
Report à nouveau	-1740010		-1564906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193021		-175104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44575		34329	
TOTAL (I)	925170		721902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175		216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2241143		2108550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68626		74742	
Dettes fiscales et sociales	45725		47017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40295		35870	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2395964		2266395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3321135		2988297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2395289		2265720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	342905		342905	367844
Chiffres d’affaires nets	342905		342905	367844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10812	18134
Autres produits			2347	2347
Total des produits d’exploitation (I)			356064	388325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165709	125547
Impôts, taxes et versements assimilés			5030	6631
Salaires et traitements			104588	104527
Charges sociales			75222	77070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2804	2417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			353353	316192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2710	72133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54096	54668
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			198965	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253062	54671
Dotations financières sur amortissements et provisions			19059	256522
Intérêts et charges assimilées			32384	34030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51442	290552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			201619	-235882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204329	-163749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	584			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10246		10246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10830		10247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10828		-10244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	480		1110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	609128		442998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416106		618101	
BENEFICE OU PERTE	193021		-175104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51232		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3057		
Total Immobilisations corporelles		128730		878
Total Immobilisations financières		5178676		304572
Total Général		5361695		305450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51232
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21899	107710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			176874	5306373
Total Général			198773	5468372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3057			3057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120337	2804	21899	101242
AMORTISSEMENTS Total Général	123394	2804	21899	104299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44575
Total Provisions réglementées	34329	10246		44575
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1288329
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1040119	18823	197612	861330
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2329566	19059	198965	2149660
TOTAL GENERAL	2363895	29305	198965	2194235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		19059	198965	
                                            - Exceptionnelles		10246		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3528246	3528246		
Prêts	132		132	
Autres immobilisations financières	5425		5425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60682	60682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2114	2114		
T. V. A.	9786	9786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4844	4844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3611229	3605672	5557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175	175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	675		675	
Fournisseurs et comptes rattachés	68626	68626		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29924	29924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15801	15801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2240468	2240468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40295	40295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2395964	2395289	675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel