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BILAN FAIRCO 2016 Siren 352949242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	51232		51232	110132
Concessions, brevets et droits similaires	3057	3057		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31905	31905		
Autres immobilisations corporelles	90625	86016	4609	6610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1772269	1286322	485947	554519
Créances rattachées à des participations	3253036	786722	2466314	2215770
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts	132		132	
Autres immobilisations financières	5509		5509	5509
TOTAL (I)	5208085	2194022	3014063	2892859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133850		133850	99831
Autres créances	23688		23688	24438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4187		4187	4187
Disponibilités	5356		5356	41769
Charges constatées d’avance	4842		4842	4191
TOTAL (II)	171923		171923	174415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5380008	2194022	3185986	3067274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1191989		1191989	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267706		267706	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55181		55181	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	912707		912707	
Report à nouveau	-1393901		-1095131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171006		-298770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24082		63011	
TOTAL (I)	886760		1096694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5918		219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2044384		1740569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119094		98082	
Dettes fiscales et sociales	67869		82913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61961		48797	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2299227		1970580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3185986		3067274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2298552		1970580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5639			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	431559		431559	496936
Chiffres d’affaires nets	431559		431559	496936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11564	11280
Autres produits			2347	3566
Total des produits d’exploitation (I)			445469	511783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203493	211531
Impôts, taxes et versements assimilés			4241	9193
Salaires et traitements			127963	172270
Charges sociales			98985	118543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2001	3285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			436682	514821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8787	-3039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58207	68383
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges			199240	285546
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			257447	353935
Dotations financières sur amortissements et provisions			379682	169107
Intérêts et charges assimilées			38413	434562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			418096	603669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160649	-249734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151861	-252772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		243	
Reprises sur provisions et transferts de charges	59752		389342	
Total des produits exceptionnels (VII)	60591		389586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58900		388775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20823		46809	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79735		435584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19144		-45998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763507		1255303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	934512		1554073	
BENEFICE OU PERTE	-171006		-298770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11564		11280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		110132		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3057		
Total Immobilisations corporelles		127965		
Total Immobilisations financières		4668719		499159
Total Général		4909872		499159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			58900	51232
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5435	122530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			136612	5031266
Total Général			200947	5208085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3057			3057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121355	2001	5435	117921
AMORTISSEMENTS Total Général	124412	2001	5435	120978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24082
Total Provisions réglementées	63011	20823	59752	24082
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1286322
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1892601	379682	199239	2073044
TOTAL GENERAL	1955612	400505	258991	2097126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		379682	199240	
                                            - Exceptionnelles		20823	59752	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3253036	3253036		
Prêts	132			
Autres immobilisations financières	5509			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4306			
T. V. A.	19382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3421057	3413826	7231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5918	5918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	675		675	
Fournisseurs et comptes rattachés	119094	119094		
Personnel et comptes rattachés	1394	1394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41928	41928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23823	23823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	724	724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2043709	2043709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61961	61961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2299227	2298552	675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel