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BILAN EDENAUTO PREMIUM PERIGUEUX 2018 Siren 352990873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	560	95	466	
Fonds commercial	320143		320143	320143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16610	16610		63
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218284	119814	98469	121804
Autres immobilisations corporelles	451808	164807	287002	327252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70447		70447	91028
TOTAL (I)	1077853	301326	776527	860290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	40517		40517	22847
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5756985	96729	5660256	5375081
Avances et acomptes versés sur commandes				150
Clients et comptes rattachés	837212	39710	797502	558824
Autres créances	1294224		1294224	1244582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	770325		770325	471745
Charges constatées d’avance	30959		30959	30726
TOTAL (II)	8730221	136438	8593783	7703955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9808074	437764	9370310	8564245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles	115003		115003	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	811697		758373	
Report à nouveau	30		30	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104502		53324	
Subventions d’investissement	160000		180000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1367232		1282730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3321598		2870318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	788799		809720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140390		75382	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3405924		3255007	
Dettes fiscales et sociales	301233		228885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45134		41202	
Produits constatés d’avance (2)			1000	
TOTAL (IV)	8003078		7281515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9370310		8564245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18821253		18821253	18919720
Production vendue biens				
Production vendue services	1211518	846	1212364	979702
Chiffres d’affaires nets	20032771	846	20033616	19899422
				
Production stockée			17670	8922
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	3722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114683	158972
Autres produits			516	80
Total des produits d’exploitation (I)			20167986	20071119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17315020	18862577
Variation de stock (marchandises)			-309910	-1873176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1423011	1430775
Impôts, taxes et versements assimilés			83295	55385
Salaires et traitements			919514	938792
Charges sociales			434285	425312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68237	50970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100930	74761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9425	5511
Total des charges d’exploitation (II) 			20043807	19970906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124179	100213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50779
Reprises sur provisions et transferts de charges			33042	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33042	50779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65236	60356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65236	60356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32194	-9577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91984	90636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3020		9656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20236		39318	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23256		48974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6314		1883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62		18137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6376		20021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16880		28954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4362		66266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20224283		20170872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20119781		20117548	
BENEFICE OU PERTE	104502		53324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320143		560
Total Immobilisations corporelles		682208		4494
Total Immobilisations financières		91028		
Total Général		1093379		5054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				686702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20581	70447
Total Général			20581	1077852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		95		95
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233089	68142		301231
AMORTISSEMENTS Total Général	233089	68237		301326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70447		70447	
Clients douteux ou litigieux	47959	47959		
Autres créances clients	789252	789252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	337269	337269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	956956	956956		
Charges constatées d’avance	30959	30959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2232842	2162395	70447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3321598	3116825	204773	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	417452	379510	37942	
Fournisseurs et comptes rattachés	3405924	3405924		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	301233	301233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371347	371347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45134	45134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7862688	7619974	242715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21