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BILAN DERICHEBOURG 2016 Siren 352980601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38000	38000		
Fonds commercial	46000		46000	46000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1508000000	90000	1418000	1640000
Constructions	5490000	4492000	998000	1115000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320000	320000		
Autres immobilisations corporelles	152000	152000		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	629262000	310930000	318332000	331605000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159000		159000	109000
TOTAL (I)	636975000	316022000	320953000	334515000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13000		13000	2000
Clients et comptes rattachés	2684000	56000	2628000	3105000
Autres créances	287509000	35829000	251680000	243718000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31926000		31926000	32377000
Disponibilités	743000		743000	3024000
Charges constatées d’avance	80000		80000	120000
TOTAL (II)	322955000	35885000	287070000	282346000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9000		9000	6000
TOTAL GENERAL (0 à V)	959939000	351907000	608032000	616867000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42021000		42021000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27565000		27565000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4260000		4260000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	192198000		194661000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1620000		5356000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8000		8000	
TOTAL (I)	264432000		273871000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6175000		6176000	
Provisions pour charges	3000		3000	
TOTAL (III)	6178000		6179000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141038000		154538000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94000		92000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1781000		2256000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16188000		13120000	
Dettes fiscales et sociales			27000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174633000		163365000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333734000		333398000	
(V)	3688000		3419000	
TOTAL GENERAL (I à V)	608032000		616867000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3236000		3236000	3246000
Chiffres d’affaires nets	3236000		3236000	3246000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245000	500000
Autres produits			1478000	1842000
Total des produits d’exploitation (I)			4959000	5588000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4688000	4902000
Impôts, taxes et versements assimilés			44000	87000
Salaires et traitements			323000	438000
Charges sociales			164000	183000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			117000	164000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2357000	2051000
Total des charges d’exploitation (II) 			7693000	7825000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2734000	-2237000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1752	2685000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			151000	
Autres intérêts et produits assimilés			7856000	11730000
Reprises sur provisions et transferts de charges			3989000	5691000
Différences positives de change			451000	3392000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14199000	23498000
Dotations financières sur amortissements et provisions			16867000	12236000
Intérêts et charges assimilées			11832000	12979000
Différences négatives de change			765000	1470000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29464000	26685000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15265000	-3187000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17999000	-5424000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6873000		6564000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			94000	
Total des produits exceptionnels (VII)	6873000		6658000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	559000		523000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	559000		612000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6314000		6046000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10065000		-4734000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26031000		35744000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27651000		30388000	
BENEFICE OU PERTE	-1620000		5356000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85000		
Total Immobilisations corporelles		7692000		
Total Immobilisations financières		631440000		
Total Général		639216000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7470000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				629421000
Total Général				636976000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38000			38000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4938000	117000		5055000
AMORTISSEMENTS Total Général	4976000	117000		5093000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159000	159000		
Clients douteux ou litigieux	62000			
Autres créances clients	2622000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6000			
T. V. A.	4000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1000			
Divers				
Groupe et associés	278819000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8692000			
Charges constatées d’avance	80000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	290445000	285848000	4597000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14365000	14365000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126673000	46626000	79697000	
Emprunts et dettes financières divers	94000		94000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1781000	1781000		
Personnel et comptes rattachés	101000	101000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87000	87000		
Impôts sur les bénéfices	5257000	5257000		
T.V.A.	10726000	10726000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17000	17000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174557000	174557000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76000	76000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333734000	253593000	79791000	350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel