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BILAN DEFI-SERVICES 2016 Siren 352933915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1891	1891		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	570352	211061	359292	410820
Constructions	3822120	2735917	1086203	1133579
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19968	19322	646	946
Autres immobilisations corporelles	2158734	910950	1247784	1356307
Immobilisations en cours				5406
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30900		30900	30900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6603965	3879140	2724825	2937959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30893		30893	
Clients et comptes rattachés	246639	877	245762	179100
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38257		38257	95190
Charges constatées d’avance	233		233	3348
TOTAL (II)	316022	877	315145	277638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6919987	3880017	3039970	3215596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26619		26619	
Report à nouveau	-598582		-442054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52362		-156529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	306057		280494	
TOTAL (I)	482493		509293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1655612		1768253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	850788		876934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40740		32122	
Dettes fiscales et sociales	1423			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8914		28995	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2557477		2706303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3039970		3215596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1044568		1065123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11449		183	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	480450		480450	453785
Chiffres d’affaires nets	480450		480450	453785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				877
Total des produits d’exploitation (I)			480450	454662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198865	182212
Impôts, taxes et versements assimilés			51471	45853
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240509	284612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			490846	513554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10396	-58892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66904	72075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66904	72075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66904	-72075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77300	-130966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25562		25562	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25562		25562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24938		-25562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	530950		454662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	583312		611191	
BENEFICE OU PERTE	-52362		-156529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			877	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1891		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6543798		27376
Total Immobilisations financières		30900		
Total Général		6576589		27376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1891
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6571174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30900
Total Général				6603965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1891			1891
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3636739	240509		3877249
AMORTISSEMENTS Total Général	3638630	240509		3879140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				306057
Total Provisions réglementées	280494	25562		306057
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	877			877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	877			877
TOTAL GENERAL	281371	25562		306934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25562		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	877			
Autres créances clients	245762			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246872	246872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11449	11449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1644162	131254	562294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40740	40740		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1423	1423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8914	8914		
Groupe et associés	850788	850788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2557477	1044568	562294	950615
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64985		57720	
Location, charges locatives et de copropriété	4161			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4209		4792	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125510			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198865			
Taxe professionnelle	1423		305	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50048		45548	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51471		45853	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel