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BILAN COSMOPARIS 2017 Siren 352975056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	653479	438689	214790	273511
Fonds commercial	14236216	3247000	10989216	12531804
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2035402	1171288	864114	1051698
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1022898	786709	236188	398265
Immobilisations en cours	182427		182427	21618
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203308		203308	181534
TOTAL (I)	18333730	5643687	12690043	14458430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4887864	479000	4408864	4811183
Avances et acomptes versés sur commandes	12474		12474	
Clients et comptes rattachés	1789983	8585	1781398	1502344
Autres créances	2270461	73440	2197021	1370417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379844		379844	2253
Charges constatées d’avance	149023		149023	183357
TOTAL (II)	9489648	561024	8928624	7869554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27823378	6204711	21618667	22327984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20914050		20914050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62951		62951	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9194197		-5666770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2599002		-3527427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	199818		172569	
TOTAL (I)	9383621		11955374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	792		45861	
Provisions pour charges	9775		14913	
TOTAL (III)	10567		60774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222		40647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6880395		4957065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4133545		4593562	
Dettes fiscales et sociales	664706		571843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228719		51200	
Autres dettes	316891		97519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12224479		10311837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21618667		22327984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5800000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13256895	1915516	15172411	16114368
Production vendue biens				
Production vendue services	23718	13343	37061	-55335
Chiffres d’affaires nets	13280613	1928859	15209472	16059033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			841327	1611957
Autres produits			29697	38101
Total des produits d’exploitation (I)			16080496	17709091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7426836	7414175
Variation de stock (marchandises)			1130318	2251377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4790451	4926646
Impôts, taxes et versements assimilés			165958	155436
Salaires et traitements			1875061	2204184
Charges sociales			677089	771367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			519886	537742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51842	1202208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22	1793
Autres charges			59874	53324
Total des charges d’exploitation (II) 			16697338	19518253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-616842	-1809163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8609	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			846	
Différences positives de change			14145	25593
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23600	25593
Dotations financières sur amortissements et provisions				3457
Intérêts et charges assimilées			407091	359308
Différences négatives de change			1218	31234
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			408309	393999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-384709	-368407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1001551	-2177569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3008		593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350000		70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	620469		1182619	
Total des produits exceptionnels (VII)	973478		1253212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	357595		325579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	860840		1176895	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1387680		1190412	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2606115		2692886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1632637		-1439674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33170		16184	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68356		-106001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17077573		18987896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19676576		22515322	
BENEFICE OU PERTE	-2599002		-3527427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3563000		299000
Total Immobilisations financières		181000		22000
Total Général		19354000		376000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3240000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				203000
Total Général				18333000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2085000	407000	533000	1958000
AMORTISSEMENTS Total Général	4890000	1783000	1029000	5348000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000
Total Provisions pour risques et charges	60000		49000	11000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000		49000	11000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			41000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	65000			
Autres créances clients	1522000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	627000			
T. V. A.	154000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	31000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1311000			
Charges constatées d’avance	149000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3860000	3860000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4134000	4134000		
Personnel et comptes rattachés	206000	206000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181000	181000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165000	165000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112000	112000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	229000	229000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317000	317000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5344000	5344000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	88