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BILAN COSMOPARIS 2016 Siren 352975056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600719	327208	273511	73940
Fonds commercial	15009803	2478000	12531803	13466423
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2335740	1284042	1051698	1314442
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1205960	807694	398265	602312
Immobilisations en cours	21617		21617	17901
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181534		181534	218038
TOTAL (I)	19355375	4896945	14458430	15693058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6018182	1207000	4811182	6672559
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1538134	35790	1502343	1869145
Autres créances	1424770	54352	1370417	918108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2252		2252	293607
Charges constatées d’avance	183357		183357	230856
TOTAL (II)	9166696	1297143	7869553	9984276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28522072	6194088	22327983	25677335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20914050		20914050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62951		62951	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5666769			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3527426		-5666769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	172569		60622	
TOTAL (I)	11955373		15370853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45860		82068	
Provisions pour charges	14913		16548	
TOTAL (III)	60773		98616	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40647		7329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4957065		4667292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4593562		4711606	
Dettes fiscales et sociales	571843		582076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51200		51833	
Autres dettes	97518		187726	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10311836		10207865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22327983		25677335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6045955		5983163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7329	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14180360	1934006	16114367	16428867
Production vendue biens				
Production vendue services	-75179	19844	-55334	70130
Chiffres d’affaires nets	14105181	1953851	16059032	16498997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1611956	4556
Autres produits			38101	63243
Total des produits d’exploitation (I)			17709090	16566797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7414175	9040107
Variation de stock (marchandises)			2251377	-467655
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4926646	5059613
Impôts, taxes et versements assimilés			155436	213800
Salaires et traitements			2204184	2238989
Charges sociales			771367	790330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			537742	534963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1202208	927118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1792	1643
Autres charges			53324	100420
Total des charges d’exploitation (II) 			19518253	18439330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1809162	-1872533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25592	18901
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25592	18919
Dotations financières sur amortissements et provisions			3457	482
Intérêts et charges assimilées			359308	1289436
Différences négatives de change			31234	4005
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393999	1293923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-368406	-1275004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2177569	-3147537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	593		593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000		200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1182619			
Total des produits exceptionnels (VII)	1253212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325579		62004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1176894			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1190412		2279591	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2692885			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1439673		-2640252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16184		20498	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-106000		-141518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18987895		17188146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22515322		22854916	
BENEFICE OU PERTE	-3527426		-5666769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1509	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	95			
Autres créances clients	1443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	559			
T. V. A.	135			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	700			
Charges constatées d’avance	183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3145	3145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel