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BILAN COMPAGNIE FREY 2019 Siren 352933923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64169	64169		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	600963		600963	
Constructions	2797882	2756971	40912	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75827	51007	24820	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	146110335	10589491	135520844	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34304649	2134256	32170393	
Autres immobilisations financières	722178		722178	
TOTAL (I)	184676003	15595893	169080110	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18667	18667		
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7410434		7410434	
Autres créances	42088991	11037986	31051004	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72000000		72000000	
Disponibilités	10491197		10491197	
Charges constatées d’avance	48192		48192	
TOTAL (II)	132057480	11056653	121000827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	316733482	26652546	290080936	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	32199565			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	73410897			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3219956			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16431356			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47431624			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55332			
TOTAL (I)	172748730			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1151897			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1151897			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63481359			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49958945			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1179892			
Dettes fiscales et sociales	1495315			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12439			
Produits constatés d’avance (2)	52359			
TOTAL (IV)	116180310			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290080936			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55795314			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1393788		1393788	
Chiffres d’affaires nets	1393788		1393788	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201120	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1594910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2386184	
Impôts, taxes et versements assimilés			85780	
Salaires et traitements			950022	
Charges sociales			377374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44370	
Autres charges			39	
Total des charges d’exploitation (II) 			3861500	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2266590	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52829220	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2386517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55215737	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3808707	
Intérêts et charges assimilées			3554355	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7363063	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47852674	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45586084	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	72514			
Total des produits exceptionnels (VII)	74014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	952			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1772478			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56884661			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9453037			
BENEFICE OU PERTE	47431624			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	201120			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64169		
Total Immobilisations corporelles		3471682		15723
Total Immobilisations financières		180939036		2566842
Total Général		184474887		2582565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12732	3474673
Prêts et immobilisations financières			559708	
Total Immobilisations financières			2368717	181137161
Total Général			2381449	184676003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64169			64169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2802978	17732	12732	2807978
AMORTISSEMENTS Total Général	2867147	17732	12732	2872146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55332
Total Provisions réglementées	127846		72514	55332
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1151897
Total Provisions pour risques et charges	1107527	44370		1151897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10589491
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1777642	356613		2134256
Sur stocks et en cours	18667			18667
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7585892	3452094		11037986
Total Provisions pour dépréciation	19971692	3808707		23780400
TOTAL GENERAL	21207065	3853077	72514	24987628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44370		
                                             - Financières		3808707		
                                            - Exceptionnelles			72514	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34304645		34304649	
Autres immobilisations financières	722178		722178	
Clients douteux ou litigieux	27580		27580	
Autres créances clients	7382854	7382854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17408	17408		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	642215	642215		
T. V. A.	38969	38969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41390398	41390398		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48192	48192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84574443	49520036	35054407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63481359	3281359	60200000	
Emprunts et dettes financières divers	184996		184996	
Fournisseurs et comptes rattachés	1179892	1179892		
Personnel et comptes rattachés	153512	153512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123349	123349		
Impôts sur les bénéfices	535004	535004		
T.V.A.	663581	663581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19869	19869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49773950	49773950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12439	12439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52359	52359		
TOTAL – ETAT DES DETTES	116180310	55795314	60384996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1359900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	7830000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	165003			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1554032			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	667149			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2386184			
Taxe professionnelle	-1337			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87117			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85780			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel