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BILAN T.D-DISTRIBUTION THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION 2019 Siren 352860639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2745078	2207407	537671	
Fonds commercial	21920944	7470	21913474	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13697321	2400143	11297178	
Constructions	37109567	18294350	18815217	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42254550	33277238	8977312	
Autres immobilisations corporelles	25771540	15490427	10281113	
Immobilisations en cours	278827		278827	
Avances et acomptes	187300		187300	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9539304		9539304	
Créances rattachées à des participations	93129		93129	
Autres titres immobilisés	38920		38920	
Prêts	43568		43568	
Autres immobilisations financières	139833		139833	
TOTAL (I)	153819888	71677037	82142851	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77737944	18002	77719942	
Avances et acomptes versés sur commandes	135278		135278	
Clients et comptes rattachés	155767003	3854375	151912628	
Autres créances	37558878		37558878	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2446		2446	
Disponibilités	93097791		93097791	
Charges constatées d’avance	4837530		4837530	
TOTAL (II)	369136875	3872377	365264497	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	522956764	75549415	447407349	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	18360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5908			
Réserve légale (1)	1836000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72326474			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16264837			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10311914			
TOTAL (I)	119105135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3679110			
Provisions pour charges	8246813			
TOTAL (III)	11925924			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8534742			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4421261			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3886976			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100855574			
Dettes fiscales et sociales	195244510			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2507251			
Autres dettes	898015			
Produits constatés d’avance (2)	27955			
TOTAL (IV)	316376288			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	447407349			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306154912			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7242			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	498523319		-2147483648	
Production vendue biens				
Production vendue services	7627075		7627075	
Chiffres d’affaires nets	506150394		-2147483648	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2662597	
Autres produits			160606	
Total des produits d’exploitation (I)			-2147483648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2147483648	
Variation de stock (marchandises)			-22408115	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132950425	
Impôts, taxes et versements assimilés			3611004	
Salaires et traitements			11930133	
Charges sociales			4600950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7783892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			999033	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1632921	
Autres charges			517991	
Total des charges d’exploitation (II) 			-2147483648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26624027	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			948302	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3353	
Autres intérêts et produits assimilés			77326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			490	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1029473	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11672	
Intérêts et charges assimilées			340153	
Différences négatives de change			11180	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			363006	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			666466	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27290494	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136099			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1706780			
Reprises sur provisions et transferts de charges	708477			
Total des produits exceptionnels (VII)	2551357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	874776			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2086265			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3087875			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-536517			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1803482			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8685657			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-2147483648			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-2147483648			
BENEFICE OU PERTE	16264837			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	689018			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49011			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9407			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23019681		1775323
Total Immobilisations corporelles		110996177		13955304
Total Immobilisations financières		10025267		40838
Total Général		144041125		15771466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			128980	24666024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5652372	119299110
Prêts et immobilisations financières			45651	
Total Immobilisations financières			211349	9854756
Total Général			5992701	153819889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2020943	215187	28723	2207407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63526279	7568705	1632823	69462161
AMORTISSEMENTS Total Général	65547221	7783892	1661546	71669568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	9019503	1292411		10311915
Provisions pour litiges				1878897
Provisions pour garanties données aux clients				46329
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	553524	255126	426375	382275
Autres provisions pour risques et charges				9618423
Total Provisions pour risques et charges	11722225	2438448	2234749	11925924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20741728	3730859	2234749	22237839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1632922	1526272	
                                             - Financières		11673		
                                            - Exceptionnelles		2086265	708477	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	93130		93130	
Prêts	43569		43569	
Autres immobilisations financières	139833		139833	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155767004	155767004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37558879	37558879		
Charges constatées d’avance	4837531	4837531		
TOTAL ETAT DES CREANCES	198439945	198163413	276531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7243	7243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8527500	3331000	5196500	
Emprunts et dettes financières divers	1175780	37880		1137900
Fournisseurs et comptes rattachés	100855574	100855574		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195244477	195244477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2507251	2507251		
Groupe et associés	3245515	3245515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	898016	898016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27956	27956		
TOTAL – ETAT DES DETTES	312489312	306154912	5196500	1137900
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4047839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	384			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	384