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BILAN T.D-DISTRIBUTION THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION 2017 Siren 352860639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2115660	1963928	151732	
Fonds commercial	18412499	7470	18405029	
Autres immobilisations incorporelles	140425		140425	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13775656	2006355	11769301	
Constructions	32111092	15590563	16520529	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37206734	29363068	7843665	
Autres immobilisations corporelles	18667698	12051613	6616084	
Immobilisations en cours	231896		231896	
Avances et acomptes	351036		351036	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9705210		9705210	
Créances rattachées à des participations	90584		90584	
Autres titres immobilisés	38920		38920	
Prêts	75081		75081	
Autres immobilisations financières	160422		160422	
TOTAL (I)	133082919	60982999	72099919	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50357092	6874	50350218	
Avances et acomptes versés sur commandes	245654		245654	
Clients et comptes rattachés	162249323	7110533	155138789	
Autres créances	5335447		5335447	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25081495		25081495	
Disponibilités	70469885		70469885	
Charges constatées d’avance	4661564		4661564	
TOTAL (II)	318400464	7117408	311283056	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	451483383	68100407	383382976	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5908			
Réserve légale (1)	1836000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51666502			
Report à nouveau	3511120			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9072057			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13902210			
TOTAL (I)	98353799			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3812334			
Provisions pour charges	8185107			
TOTAL (III)	11997441			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9736754			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4510086			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3833969			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107762565			
Dettes fiscales et sociales	145504646			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1473703			
Autres dettes	170678			
Produits constatés d’avance (2)	39330			
TOTAL (IV)	273031735			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	383382976			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262106991			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	649			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	183256283		-2147483648	
Production vendue biens				
Production vendue services	7091040		7091040	
Chiffres d’affaires nets	190347323		-2147483648	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1247955	
Autres produits			413021	
Total des produits d’exploitation (I)			-2147483648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2091344815	
Variation de stock (marchandises)			-3373601	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63211739	
Impôts, taxes et versements assimilés			2735093	
Salaires et traitements			10568106	
Charges sociales			4020144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5587354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			636250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1793526	
Autres charges			495814	
Total des charges d’exploitation (II) 			-2147483648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14989055	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			192874	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			103	
Autres intérêts et produits assimilés			612307	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17699	
Différences positives de change			17258	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			840242	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1672	
Intérêts et charges assimilées			805446	
Différences négatives de change			4278	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			811397	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28845	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15017900	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44251			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3993845			
Reprises sur provisions et transferts de charges	717273			
Total des produits exceptionnels (VII)	4755370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	732481			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3554254			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4486554			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	268815			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1069369			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5145290			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-2147483648			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-2147483648			
BENEFICE OU PERTE	9072057			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1227349			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32830			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26469			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2170408		
Total Immobilisations corporelles		97174893		
Total Immobilisations financières		10283505		
Total Général		128116877		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2256086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102344114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10070220
Total Général				133682919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1989930	6776	32778	1963928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57023244	5580578	3592221	59011601
AMORTISSEMENTS Total Général	59013174	5587355	3624999	60975530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	10947633	2954577		13902210
Provisions pour litiges				2320476
Provisions pour garanties données aux clients				101633
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				625926
Autres provisions pour risques et charges				8949406
Total Provisions pour risques et charges	11069121	2394878	1466558	11997441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22016754	5349455	1466558	25899651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1793527	731585	
                                             - Financières		1673	17699	
                                            - Exceptionnelles		599678	3671850	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90585			
Prêts	75081			
Autres immobilisations financières	160423			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5335448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4661564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	172572424	172246335	326089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	649	649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9736106	3800767	5935339	
Emprunts et dettes financières divers	1245117	89682		
Fournisseurs et comptes rattachés	107762565	107762565		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145504613	145504613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1473704	1473704		
Groupe et associés	3265002	3265002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170679	170679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39331	39331		
TOTAL – ETAT DES DETTES	269197766	262106992	5935339	1155436
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4155000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5851816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel