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BILAN T.D-DISTRIBUTION THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION 2016 Siren 352860639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2144832	1989929	154902	
Fonds commercial	18488069	7470	18480599	
Autres immobilisations incorporelles	25576		25576	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13911706	1766289	12145416	
Constructions	30276352	14755023	15521329	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36219602	28745179	7474422	
Autres immobilisations corporelles	16767231	11756750	5010481	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9704634		9704634	
Créances rattachées à des participations	250353		250353	
Autres titres immobilisés	38920		38920	
Prêts	89032		89032	
Autres immobilisations financières	200563		200563	
TOTAL (I)	128116876	59020643	69096233	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46983490	15127	46968363	
Avances et acomptes versés sur commandes	342485		342485	
Clients et comptes rattachés	146592136	6949570	139642565	
Autres créances	2672528		2672528	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51105540		51105540	
Disponibilités	8132583		8132583	
Charges constatées d’avance	5927514		5927514	
TOTAL (II)	261756279	6964697	254791582	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	389873156	65985340	323887815	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2074415			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5908			
Réserve légale (1)	1836000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37756774			
Report à nouveau	3511120			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13035311			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10947633			
TOTAL (I)	87527164			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2821165			
Provisions pour charges	8247955			
TOTAL (III)	11069121			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14196899			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32561828			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3954263			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79455359			
Dettes fiscales et sociales	93921999			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	772685			
Autres dettes	396918			
Produits constatés d’avance (2)	31575			
TOTAL (IV)	225291529			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323887815			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	45239			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213089582			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2763978			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	893307687		1893307687	
Production vendue biens				
Production vendue services	7090425		7090425	
Chiffres d’affaires nets	900398113		1900398113	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2203745	
Autres produits			198619	
Total des produits d’exploitation (I)			1902800478	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1808019523	
Variation de stock (marchandises)			-15379068	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64450369	
Impôts, taxes et versements assimilés			2982327	
Salaires et traitements			10388891	
Charges sociales			4084767	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4829563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1354176	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			601241	
Autres charges			358365	
Total des charges d’exploitation (II) 			1881690158	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21110319	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			341980	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18160	
Autres intérêts et produits assimilés			580972	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9391	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1052	
Total des produits financiers (V)			951557	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2496	
Intérêts et charges assimilées			1022130	
Différences négatives de change			16122	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1040749	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89192	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21021127	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120655			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2274212			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8452193			
Total des produits exceptionnels (VII)	10847061			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2938193			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7333716			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10493213			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	353848			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1552184			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6787480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	914599097			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901563785			
BENEFICE OU PERTE	13035311			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1566708			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41351			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53661			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2179518		
Total Immobilisations corporelles		92054142		
Total Immobilisations financières		9450085		
Total Général		124470244		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2170408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97174893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10283505
Total Général				128116877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1967805	23825	1700	1989930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55026414	4805738	2808908	57023244
AMORTISSEMENTS Total Général	56994218	4829564	2810608	59013174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	12734169	6027247	7813783	10947633
Provisions pour litiges				1331174
Provisions pour garanties données aux clients				103783
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	539231	93149	39829	592551
Autres provisions pour risques et charges				9041613
Total Provisions pour risques et charges	11046296	1910207	1887381	11069121
sur immobilisations – incorporelles	7470			7470
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10809	4318		15127
Sur comptes clients	6513135	1349859	913423	6949570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6531414	1354177	913423	6972167
TOTAL GENERAL	30311879	9291630	10614587	28988922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1955418	
                                             - Financières			2496	
                                            - Exceptionnelles			7333716	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250354			
Prêts	89033			
Autres immobilisations financières	200563			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5927515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155732129	146948304	8783825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2763978	2763978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11432921	4350370	7082551	
Emprunts et dettes financières divers	1265716	100583		
Fournisseurs et comptes rattachés	79455359	79455359		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	772685	772685		
Groupe et associés	31296145	31296145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	396918	396918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31576	31576		
TOTAL – ETAT DES DETTES	221337266	213089582	7082551	1165133
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4231171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel