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BILAN SOCIETE HEROUVILLAISE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT 2019 Siren 352823611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60680	60680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	264629	236938	27691	40740
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2868862	12300	2856562	1933153
Constructions	157251650	48103196	109148454	58854204
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	634825	454600	180225	208727
Immobilisations en cours	3387286		3387286	52382762
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6587538		6587538	6598951
Créances rattachées à des participations	1498065		1498065	893414
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12466		12466	2136
TOTAL (I)	172566001	48867713	123698287	120914087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	93851168		93851168	86717351
En cours de production de services	574910		574910	371910
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	560040		560040	713622
Clients et comptes rattachés	28696419	34475	28661944	33328237
Autres créances	11852843		11852843	8478257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18779023		18779023	13646248
Charges constatées d’avance	590113		590113	1638776
TOTAL (II)	154904516	34475	154870041	144894402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	327470516	48902188	278568328	265808489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9416251		9357627	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1351766		1351766	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	327756		304957	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3570686		3370635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	679639		455979	
Subventions d’investissement	29090881		30995674	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44436978		45836638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1863160		1951961	
Provisions pour charges	898764		2315469	
TOTAL (III)	2761923		4267431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108679759		99446403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45797894		41576140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2678430		2558749	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15674883		9670453	
Dettes fiscales et sociales	5250125		7305285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2016968		2015825	
Autres dettes	13429626		10475363	
Produits constatés d’avance (2)	37841743		42656204	
TOTAL (IV)	231369427		215704420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278568328		265808489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107081577		105727939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4431371		7266286	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	36702079		36702079	33133447
Production vendue services	10965878		10965878	8778584
Chiffres d’affaires nets	47667957		47667957	41912031
				
Production stockée			7695817	-2323359
Production immobilisée			56299158	10357726
Subventions d’exploitation			1990655	2133924
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5267164	6182770
Autres produits			218715	511116
Total des produits d’exploitation (I)			119139465	58774208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86396269	19931231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16946074	22052134
Impôts, taxes et versements assimilés			1343986	1450577
Salaires et traitements			2082718	2124470
Charges sociales			866018	912800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6502382	4748724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				12300
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13278
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			806362	3278572
Autres charges			4355788	3455795
Total des charges d’exploitation (II) 			119299599	57979880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160133	794328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			172000	148130
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			332484	396740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			504484	544870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1807776	897526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1807776	897526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1303292	-352655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1463425	441672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22276		390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3740592		13246207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3762868		13246596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		3033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1538959		13248021	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1538993		13251054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2223875		-4457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80811		-18765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123406817		72565674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122727178		72109695	
BENEFICE OU PERTE	679639		455979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2727141		4294780	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1536391		1356075	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325309		
Total Immobilisations corporelles		157652290		58873365
Total Immobilisations financières		7494501		603568
Total Général		165472100		59476933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52383032	164142623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8098069
Total Général			52383032	172566001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284569	13049		297618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44261144	6489334	2192682	48557795
AMORTISSEMENTS Total Général	44545713	6502382	2192682	48855413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				69200
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2692723
Total Provisions pour risques et charges	4267431	806362	2311869	2761923
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	12300			12300
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37808		3333	34475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50108		3333	46775
TOTAL GENERAL	4317538	806362	2315202	2808698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1498065		1498065	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12466		12466	
Clients douteux ou litigieux	15114	15114		
Autres créances clients	28681305	28681305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	145	145		
Impôts sur les bénéfices	46335	46335		
T. V. A.	4729681	4729681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67305	67305		
Groupe et associés	2980	2980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7006398	7006398		
Charges constatées d’avance	590113	590113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42649905	41139375	1510530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4431371	4431371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104248388	11118968	41036576	
Emprunts et dettes financières divers	38413905	9933905	12850000	
Fournisseurs et comptes rattachés	15674883	15674883		
Personnel et comptes rattachés	388523	388523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213871	213871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4601360	4601360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46371	46371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2016968	2016968		
Groupe et associés	7383989	7383989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13429626	13429626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37841743	37841743		
TOTAL – ETAT DES DETTES	228690997	107081577	53886576	67722844
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23747613			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11678051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	233130			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13483787		19797622	
Location, charges locatives et de copropriété	126292		123699	
Personnel extérieur à l’entreprise	12139		23032	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	220934		227459	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3102923		1880322	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16946074		22052134	
Taxe professionnelle	63169		41995	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1280817		1408581	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1343986		1450577	
Montant de la TVA. collectée			8524861	
Total TVA. déductible sur biens et services			6305215	
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	43