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BILAN SOCIETE HEROUVILLAISE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT 2018 Siren 352823611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60680	60680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	264629	223889	40740	45709
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1945453	12300	1933153	3735229
Constructions	102678949	43824746	58854204	55513372
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	645125	436398	208727	214082
Immobilisations en cours	52382762		52382762	39094145
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6598951		6598951	6557051
Créances rattachées à des participations	893414		893414	451931
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2136		2136	10865
TOTAL (I)	165472100	44558013	120914087	105622383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	86717351		86717351	89361645
En cours de production de services	371910		371910	50975
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	713622		713622	1112376
Clients et comptes rattachés	33366045	37808	33328237	19159244
Autres créances	8478257		8478257	12558321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13646248		13646248	10232307
Charges constatées d’avance	1638776		1638776	9890429
TOTAL (II)	144932210	37808	144894402	142365298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	310404310	44595821	265808489	247987682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9357627		9357627	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1351766		1351766	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	304957		260887	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3370635		2938860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455979		881392	
Subventions d’investissement	30995674		32912099	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45836638		47702631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1951961		1192531	
Provisions pour charges	2315469		1654318	
TOTAL (III)	4267431		2846849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99446403		83268527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41576140		39889326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2558749		3953749	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9670453		21980358	
Dettes fiscales et sociales	7305285		3862009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2015825		2041164	
Autres dettes	10475363		10568510	
Produits constatés d’avance (2)	42656204		31874559	
TOTAL (IV)	215704420		197438201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	265808489		247987682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105727939		104115080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7266286		2718799	
Dont emprunts participatifs	41576140			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	33133447		33133447	56743035
Production vendue services	8778584		8778584	8600837
Chiffres d’affaires nets	41912031		41912031	65343872
				
Production stockée			-2323359	437383
Production immobilisée			10357726	441747
Subventions d’exploitation			2133924	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6182770	4652586
Autres produits			511116	93
Total des produits d’exploitation (I)			58774208	70875681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19931231	30622428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22052134	26111687
Impôts, taxes et versements assimilés			1450577	1575235
Salaires et traitements			2124470	2138146
Charges sociales			912800	880886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4748724	4311568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3278572	2843679
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25578	34530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3455795	2776222
Total des charges d’exploitation (II) 			57979880	71294381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			794328	-418700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			148130	220500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			396740	336491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			544870	556991
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			897526	897663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			897526	897663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-352655	-340672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441672	-759373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	390		9590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13246207		2911593	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13246596		2921183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13248021		1001293	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13251054		1001293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4457		1919890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18765		279126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72565674		74353855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72109695		73472463	
BENEFICE OU PERTE	455979		881392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350457		20816
Total Immobilisations corporelles		140675420		32805278
Total Immobilisations financières		7019846		526692
Total Général		148045724		33352786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45964	325309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15828408	157652290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52038	7494501
Total Général			15926410	165472100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	304749	25785	45964	284569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42118592	5722764	3580212	44261144
AMORTISSEMENTS Total Général	42423340	5748549	3626176	44545713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				31200
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4236231
Total Provisions pour risques et charges	2846849	3278572	1857990	4267431
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		12300		12300
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54530	13278	30000	37808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54530	25578	30000	50108
TOTAL GENERAL	2901379	3304150	1887990	4317538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3304150	1887990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	893414		893414	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2136		2136	
Clients douteux ou litigieux	19109	19109		
Autres créances clients	33346936	33346936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	122479	122479		
Impôts sur les bénéfices	368150	368150		
T. V. A.	4200581	4200581		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18854	18854		
Divers	142816	142816		
Groupe et associés	282750	282750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3342627	3342627		
Charges constatées d’avance	1638776	1638776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44378628	43483078	895550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7266286	7266286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92180116	12142424	34461446	
Emprunts et dettes financières divers	35456140	8076100	19220040	
Fournisseurs et comptes rattachés	9670453	9670453		
Personnel et comptes rattachés	299946	299946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293104	293104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6569377	6569377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142859	142859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2015825	2015825		
Groupe et associés	6120000	6120000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10475363	10475363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42656204	42656204		
TOTAL – ETAT DES DETTES	213145671	105727939	53681486	53736246
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28315679			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16677358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel