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BILAN SOCIETE HEROUVILLAISE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT 2017 Siren 352823611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45709		45709	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3735229		3735229	
Constructions	55513372		55513372	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	214082		214082	
Immobilisations en cours	39094145		39094145	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6557051		6557051	
Créances rattachées à des participations	451931		451931	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10865		10865	
TOTAL (I)	105622383		105622383	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	89361645		89361645	
En cours de production de services	50975		50975	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1112376		1112376	
Clients et comptes rattachés	19159244		19159244	
Autres créances	11490891		11490891	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10232307		10232307	
Charges constatées d’avance	9890429		9890429	
TOTAL (II)	142365299		142365299	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	285930845		285930845	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9357627			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1351766			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260887			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2938860			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	881392			
Subventions d’investissement	32912099			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47702631			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1192531			
Provisions pour charges	1654318			
TOTAL (III)	2846849			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83268527			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39889326			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3953749			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21980358			
Dettes fiscales et sociales	3862010			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2041164			
Autres dettes	9863962			
Produits constatés d’avance (2)	31874559			
TOTAL (IV)	197438202			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285930845			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133853869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2703711			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	56743035		56743035	32750095
Production vendue services	8600837		8600837	9369601
Chiffres d’affaires nets	65343872		65343872	42119697
				
Production stockée			437383	-6586705
Production immobilisée			441747	2572447
Subventions d’exploitation				56576
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4652586	3730149
Autres produits			93	8
Total des produits d’exploitation (I)			70875681	41892172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30622428	9265107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26111687	20715713
Impôts, taxes et versements assimilés			1575235	1429185
Salaires et traitements			2138146	1985561
Charges sociales			880886	830800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4311568	4354603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34530	487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2843679	646779
Autres charges			2776222	3179670
Total des charges d’exploitation (II) 			71294381	42407904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-418700	-515732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			220500	514500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			336491	320147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			556991	834647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			897663	960422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			897663	960422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-340672	-125775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-759373	-641508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9590		-7962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2911593		2798321	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2921183		2790360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1001293		696377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1001293		704216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1919890		2086144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279126		253385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74353855		45517178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73472463		44325927	
BENEFICE OU PERTE	881392		1191251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347739		2718
Total Immobilisations corporelles		103687528		38703330
Total Immobilisations financières		4475508		3043070
Total Général		108510776		41749118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		447017	1268421	140675420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			498732	7019846
Total Général		447017	1767153	148045724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	271367	33382		304749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38107534	4278244	267186	42118592
AMORTISSEMENTS Total Général	38378901	4311626	267186	42423340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				15600
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2831249
Total Provisions pour risques et charges	1241544	2334861	729556	2846849
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	301561	34530	281561	54530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	301561	34530	281561	54530
TOTAL GENERAL	1543105	2369391	1011117	2901379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2369391	1011117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	451931			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10865			
Clients douteux ou litigieux	39175			
Autres créances clients	19174599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3260			
Impôts sur les bénéfices	51660			
T. V. A.	8353621			
Autres impôts, taxes versements assimilés	69063			
Divers				
Groupe et associés	356544			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3724173			
Charges constatées d’avance	9890429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42125320	41662525	462795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2718799	2718799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80549728	16965395	31658549	
Emprunts et dettes financières divers	33838893	8053853	16415040	
Fournisseurs et comptes rattachés	21980358	21980358		
Personnel et comptes rattachés	498801	498801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298146	298146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2957675	2957675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107388	107388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2041164	2041164		
Groupe et associés	6050433	6050433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10568510	10568510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31874559	31874559		
TOTAL – ETAT DES DETTES	193484453	104115080	48073589	41295785
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23109193			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11457648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43