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BILAN SOCIETE HEROUVILLAISE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT 2017 Siren 352823611
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 45709 45709
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 3735229 3735229
Constructions 55513372 55513372
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 214082 214082
Immobilisations en cours 39094145 39094145
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6557051 6557051
Créances rattachées à des participations 451931 451931
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10865 10865
TOTAL (I) 105622383 105622383
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 89361645 89361645
En cours de production de services 50975 50975
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1112376 1112376
Clients et comptes rattachés 19159244 19159244
Autres créances 11490891 11490891
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10232307 10232307
Charges constatées d’avance 9890429 9890429
TOTAL (II) 142365299 142365299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 285930845 285930845
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 9357627
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1351766
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 260887
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2938860
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 881392
Subventions d’investissement 32912099
Provisions réglementées
TOTAL (I) 47702631
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1192531
Provisions pour charges 1654318
TOTAL (III) 2846849
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 83268527
Emprunts et dettes financières divers (4) 39889326
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3953749
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21980358
Dettes fiscales et sociales 3862010
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2041164
Autres dettes 9863962
Produits constatés d’avance (2) 31874559
TOTAL (IV) 197438202
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 285930845
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 133853869
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2703711
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 56743035 56743035 32750095
Production vendue services 8600837 8600837 9369601
Chiffres d’affaires nets 65343872 65343872 42119697
Production stockée 437383 -6586705
Production immobilisée 441747 2572447
Subventions d’exploitation 56576
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4652586 3730149
Autres produits 93 8
Total des produits d’exploitation (I) 70875681 41892172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 30622428 9265107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 26111687 20715713
Impôts, taxes et versements assimilés 1575235 1429185
Salaires et traitements 2138146 1985561
Charges sociales 880886 830800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4311568 4354603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 34530 487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2843679 646779
Autres charges 2776222 3179670
Total des charges d’exploitation (II) 71294381 42407904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -418700 -515732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 220500 514500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 336491 320147
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 556991 834647
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 897663 960422
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 897663 960422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -340672 -125775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -759373 -641508
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9590 -7962
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2911593 2798321
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2921183 2790360
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7839
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1001293 696377
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1001293 704216
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1919890 2086144
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 279126 253385
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 74353855 45517178
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 73472463 44325927
BENEFICE OU PERTE 881392 1191251
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 347739 2718
Total Immobilisations corporelles 103687528 38703330
Total Immobilisations financières 4475508 3043070
Total Général 108510776 41749118
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 350457
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 447017 1268421 140675420
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 498732 7019846
Total Général 447017 1767153 148045724
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 271367 33382 304749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 38107534 4278244 267186 42118592
AMORTISSEMENTS Total Général 38378901 4311626 267186 42423340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 15600
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2831249
Total Provisions pour risques et charges 1241544 2334861 729556 2846849
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 301561 34530 281561 54530
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 301561 34530 281561 54530
TOTAL GENERAL 1543105 2369391 1011117 2901379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2369391 1011117
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 451931
Prêts
Autres immobilisations financières 10865
Clients douteux ou litigieux 39175
Autres créances clients 19174599
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3260
Impôts sur les bénéfices 51660
T. V. A. 8353621
Autres impôts, taxes versements assimilés 69063
Divers
Groupe et associés 356544
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3724173
Charges constatées d’avance 9890429
TOTAL ETAT DES CREANCES 42125320 41662525 462795
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2718799 2718799
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 80549728 16965395 31658549
Emprunts et dettes financières divers 33838893 8053853 16415040
Fournisseurs et comptes rattachés 21980358 21980358
Personnel et comptes rattachés 498801 498801
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 298146 298146
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2957675 2957675
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 107388 107388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2041164 2041164
Groupe et associés 6050433 6050433
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10568510 10568510
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 31874559 31874559
TOTAL – ETAT DES DETTES 193484453 104115080 48073589 41295785
Emprunts souscrits en cours d’exercice 23109193
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11457648
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 43
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 43