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BILAN SOCIETE HEROUVILLAISE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT 2016 Siren 352823611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60680	60680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	287059	210687	76373	80624
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4017604	102320	3915284	3741274
Constructions	97688698	37565093	60123605	61951559
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	660484	440121	220363	219650
Immobilisations en cours	1320741		1320741	1365197
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4075474		4075474	4519596
Créances rattachées à des participations	389155		389155	751499
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10879		10879	9580
TOTAL (I)	108510776	38378901	70131875	72638980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	88937762		88937762	95502671
En cours de production de services	37475		37475	59271
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1583582		1583582	830687
Clients et comptes rattachés	46205182	301561	45903621	8688368
Autres créances	7148050		7148050	6018620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30027		30027	
Disponibilités	4594403		4594403	5854876
Charges constatées d’avance	9800969		9800969	9742279
TOTAL (II)	158337450	301561	158035889	126696771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266848225	38680461	228167764	199335752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9357627		9357627	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1351766		1351766	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201325		164802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2506671		2159704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1191251		730457	
Subventions d’investissement	28911749		27979872	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43520390		41744228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3170		24000	
Provisions pour charges	1238374		594889	
TOTAL (III)	1241544		618889	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70234105		80808597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25442964		25193862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2203749		9894156	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6870898		6074358	
Dettes fiscales et sociales	8993693		1236250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2876		122156	
Autres dettes	9417332		6862574	
Produits constatés d’avance (2)	60240212		26780682	
TOTAL (IV)	183405830		156972635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	228167764		199335752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32750095		32750095	23411669
Production vendue services	9369601		9369601	7964963
Chiffres d’affaires nets	42119697		42119697	31376632
				
Production stockée			-6586705	3977034
Production immobilisée			2572447	
Subventions d’exploitation			56576	276394
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3730149	2730196
Autres produits			8	56
Total des produits d’exploitation (I)			41892172	38360313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9265107	7778827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20715713	22650867
Impôts, taxes et versements assimilés			1429185	1326529
Salaires et traitements			1985561	1617308
Charges sociales			830800	727002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4354603	4456672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			487	213463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			646779	594889
Autres charges			3179670	2096054
Total des charges d’exploitation (II) 			42407904	41461611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-515732	-3101298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			514500	823100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			320147	333090
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			834647	1156191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			960422	1159463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			960422	1159463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125775	-3272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-641508	-3104570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-7962		1492551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2798321		3021381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2790360		4513932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7839		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	696377		696377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	704216		696378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2086144		3817554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253385		-17472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45517178		44030437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44325927		43299980	
BENEFICE OU PERTE	1191251		730457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322756		24984
Total Immobilisations corporelles		101219144		5878205
Total Immobilisations financières		5280676		578343
Total Général		106822575		6481532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347739
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1320741		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3250524	159297	103687528
Prêts et immobilisations financières			10879	
Total Immobilisations financières		687134	696377	4475508
Total Général		3937658	855674	108510776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	242131	29236		271367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33941463	4325368	159297	38107534
AMORTISSEMENTS Total Général	34183595	4354603	159297	38378901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1241544
Total Provisions pour risques et charges	618889	646779	24124	1241544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1461519	487	1160446	301561
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1461519	487	1160446	301561
TOTAL GENERAL	2080408	647266	1184570	1543105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		647266	1184570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	389155			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10879			
Clients douteux ou litigieux	357154			
Autres créances clients	45848028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13655			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3127896			
Autres impôts, taxes versements assimilés	62639			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3943860			
Charges constatées d’avance	9800969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63554235	63154201	400034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2005921	2005921		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68228184	10763195	36363276	
Emprunts et dettes financières divers	25442964	2956252	8696712	
Fournisseurs et comptes rattachés	6870898	6870898		
Personnel et comptes rattachés	462049	462049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275471	275471		
Impôts sur les bénéfices	159723	159723		
T.V.A.	8060710	8060710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35740	35740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2876	2876		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9417332	9417332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60240212	60240212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	181202082	101250380	45059989	34891713
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9738540			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19999772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel