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BILAN SOCIETE HEROUVILLAISE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT 2016 Siren 352823611
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 60680 60680
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 287059 210687 76373 80624
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 4017604 102320 3915284 3741274
Constructions 97688698 37565093 60123605 61951559
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 660484 440121 220363 219650
Immobilisations en cours 1320741 1320741 1365197
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4075474 4075474 4519596
Créances rattachées à des participations 389155 389155 751499
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10879 10879 9580
TOTAL (I) 108510776 38378901 70131875 72638980
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 88937762 88937762 95502671
En cours de production de services 37475 37475 59271
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1583582 1583582 830687
Clients et comptes rattachés 46205182 301561 45903621 8688368
Autres créances 7148050 7148050 6018620
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 30027 30027
Disponibilités 4594403 4594403 5854876
Charges constatées d’avance 9800969 9800969 9742279
TOTAL (II) 158337450 301561 158035889 126696771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 266848225 38680461 228167764 199335752
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 9357627 9357627
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1351766 1351766
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 201325 164802
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2506671 2159704
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1191251 730457
Subventions d’investissement 28911749 27979872
Provisions réglementées
TOTAL (I) 43520390 41744228
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3170 24000
Provisions pour charges 1238374 594889
TOTAL (III) 1241544 618889
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 70234105 80808597
Emprunts et dettes financières divers (4) 25442964 25193862
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2203749 9894156
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6870898 6074358
Dettes fiscales et sociales 8993693 1236250
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2876 122156
Autres dettes 9417332 6862574
Produits constatés d’avance (2) 60240212 26780682
TOTAL (IV) 183405830 156972635
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 228167764 199335752
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 32750095 32750095 23411669
Production vendue services 9369601 9369601 7964963
Chiffres d’affaires nets 42119697 42119697 31376632
Production stockée -6586705 3977034
Production immobilisée 2572447
Subventions d’exploitation 56576 276394
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3730149 2730196
Autres produits 8 56
Total des produits d’exploitation (I) 41892172 38360313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9265107 7778827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 20715713 22650867
Impôts, taxes et versements assimilés 1429185 1326529
Salaires et traitements 1985561 1617308
Charges sociales 830800 727002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4354603 4456672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 487 213463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 646779 594889
Autres charges 3179670 2096054
Total des charges d’exploitation (II) 42407904 41461611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -515732 -3101298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 514500 823100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 320147 333090
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1
Total des produits financiers (V) 834647 1156191
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 960422 1159463
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 960422 1159463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -125775 -3272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -641508 -3104570
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion -7962 1492551
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2798321 3021381
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2790360 4513932
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7839 1
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 696377 696377
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 704216 696378
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2086144 3817554
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 253385 -17472
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 45517178 44030437
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 44325927 43299980
BENEFICE OU PERTE 1191251 730457
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 322756 24984
Total Immobilisations corporelles 101219144 5878205
Total Immobilisations financières 5280676 578343
Total Général 106822575 6481532
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 347739
Virement postes immobilisations corporelles en cours 1320741
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3250524 159297 103687528
Prêts et immobilisations financières 10879
Total Immobilisations financières 687134 696377 4475508
Total Général 3937658 855674 108510776
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 242131 29236 271367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33941463 4325368 159297 38107534
AMORTISSEMENTS Total Général 34183595 4354603 159297 38378901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1241544
Total Provisions pour risques et charges 618889 646779 24124 1241544
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1461519 487 1160446 301561
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1461519 487 1160446 301561
TOTAL GENERAL 2080408 647266 1184570 1543105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 647266 1184570
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 389155
Prêts
Autres immobilisations financières 10879
Clients douteux ou litigieux 357154
Autres créances clients 45848028
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 13655
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3127896
Autres impôts, taxes versements assimilés 62639
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3943860
Charges constatées d’avance 9800969
TOTAL ETAT DES CREANCES 63554235 63154201 400034
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2005921 2005921
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 68228184 10763195 36363276
Emprunts et dettes financières divers 25442964 2956252 8696712
Fournisseurs et comptes rattachés 6870898 6870898
Personnel et comptes rattachés 462049 462049
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 275471 275471
Impôts sur les bénéfices 159723 159723
T.V.A. 8060710 8060710
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 35740 35740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2876 2876
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9417332 9417332
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 60240212 60240212
TOTAL – ETAT DES DETTES 181202082 101250380 45059989 34891713
Emprunts souscrits en cours d’exercice 9738540
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19999772
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel