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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS 2021 Siren 352847164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1400	1400		
Concessions, brevets et droits similaires	95350	85799	9552	764
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108334	105224	3111	5181
Autres immobilisations corporelles	22382114	14959721	7422393	7229978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30490		30490	30490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	299480		299480	309671
Prêts				
Autres immobilisations financières	3972		3972	3972
TOTAL (I)	22956141	15152143	7803997	7615057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187245	62806	124439	133882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36		36	
Clients et comptes rattachés	115668	4170	111498	390193
Autres créances	484606		484606	1059009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2380572	2020	2378552	1860118
Disponibilités	1790821		1790821	298656
Charges constatées d’avance	24883		24883	163075
TOTAL (II)	4983833	68996	4914836	3904933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27939973	15221140	12718834	11519990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1572940		1546869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9706		26071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2242646		2232940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	7377612		7178924	
TOTAL (II)	7377612		7178924	
Provisions pour risques	34300		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34300		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	819914			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	910645		841117	
Dettes fiscales et sociales	774814		753903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	553661		500415	
Produits constatés d’avance (2)	5242		2691	
TOTAL (IV)	3064276		2098126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12718834		11519990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2244362		2098126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53584		53584	38303
Production vendue biens	51315		51315	47749
Production vendue services	8751181		8751181	8080583
Chiffres d’affaires nets	8856080		8856080	8166635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294032	285884
Autres produits			25	169
Total des produits d’exploitation (I)			9150136	8452688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51175	36364
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249003	257912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8450	-19123
Autres achats et charges externes			3160703	2724520
Impôts, taxes et versements assimilés			188156	203322
Salaires et traitements			3678163	3520559
Charges sociales			1672767	1617287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23184	14467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64095	62804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34300	10000
Autres charges			746	4683
Total des charges d’exploitation (II) 			9130741	8432794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19395	19894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14553	15221
Reprises sur provisions et transferts de charges			5490	4211
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20043	19432
Dotations financières sur amortissements et provisions			2020	5490
Intérêts et charges assimilées			12298	168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14318	5658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5725	13774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25120	33668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10000		7151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6025			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-611		14748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9170179		8479271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9160473		8453200	
BENEFICE OU PERTE	9706		26071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	221349		211441	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117088		13262
Total Immobilisations corporelles		22612423		1243446
Total Immobilisations financières		345984		
Total Général		23076895		1256708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1365421	22490448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12042	333942
Total Général			1377463	22956141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1400			1400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81324	4475		85799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15377263	1053102	1365421	15064945
AMORTISSEMENTS Total Général	15459987	1057577	1365421	15152143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	34300	10000	34300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61813	62806	61813	62806
Sur comptes clients	3751	1288	869	4170
Autres provisions pour dépréciation	5490	2020	5490	2020
Total Provisions pour dépréciation	71054	66115	68173	68996
TOTAL GENERAL	81054	100415	78173	103296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98395	72683	
                                             - Financières		2020	5490	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3972		3972	
Clients douteux ou litigieux	3207	3207		
Autres créances clients	112462	112462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16938	16938		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2581	2581		
Impôts sur les bénéfices	15705	15705		
T. V. A.	73625	73625		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8197	8197		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	367560	367560		
Charges constatées d’avance	24883	24883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	629130	625157	3972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	910645	910645		
Personnel et comptes rattachés	372762	372762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344427	344427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25972	25972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31653	31653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	553661	553661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5242	5242		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2244362	2244362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	672858		531793	
Location, charges locatives et de copropriété	259941		262359	
Personnel extérieur à l’entreprise	448349		270620	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	420676		410401	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1358879		1249347	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3160703		2724520	
Taxe professionnelle	46611		74289	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	141545		129033	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	188156		203322	
Montant de la TVA. collectée	925100		814700	
Total TVA. déductible sur biens et services	579922		510098	
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	107