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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS 2018 Siren 352847164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1400	1400		
Concessions, brevets et droits similaires	79781	72087	7694	16257
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105889	100110	5779	7873
Autres immobilisations corporelles	22243943	15237339	7006604	7016029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	392529	6241	386287	585089
Prêts				
Autres immobilisations financières	3972		3972	3972
TOTAL (I)	22862513	15417177	7445336	7664221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168206	45720	122486	121612
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1111
Clients et comptes rattachés	290591	1770	288821	406697
Autres créances	922312		922312	852404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1482389	6864	1475525	1019677
Disponibilités	987155		987155	1379304
Charges constatées d’avance	23767		23767	29820
TOTAL (II)	3874421	54354	3820067	3810625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26736934	15471531	11265403	11474846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1278633		1113851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178191		164782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2116825		1938633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	6968865		6979295	
TOTAL (II)	6968865		6979295	
Provisions pour risques	115455		87547	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115455		87547	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			74	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			478111	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647567		719013	
Dettes fiscales et sociales	821362		741417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66924		42919	
Produits constatés d’avance (2)	528405		487836	
TOTAL (IV)	2064258		2469370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11265403		11474846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2064258		2469370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45379		45379	37776
Production vendue biens	50467		50467	39642
Production vendue services	2354369		2354369	2305373
Chiffres d’affaires nets	2450215		2450215	2382791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5753701	5755536
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			606180	604407
Autres produits			795	21882
Total des produits d’exploitation (I)			8810891	8764616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45087	36992
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			288010	274613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6924	16957
Autres achats et charges externes			2799140	2870470
Impôts, taxes et versements assimilés			397033	442567
Salaires et traitements			3385869	3382506
Charges sociales			1709109	1680335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23655	23459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42210	35648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115455	87547
Autres charges			1218	743
Total des charges d’exploitation (II) 			8799863	8851837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11028	-87221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24998	36355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24998	36355
Dotations financières sur amortissements et provisions			13105	
Intérêts et charges assimilées			506	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13611	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11387	36355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22415	-50866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53588		165174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	-53588		-145096	
Total des produits exceptionnels (VII)			20078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	339			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16966			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16966		20078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-172742		-195570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8835889		8821049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8657698		8656267	
BENEFICE OU PERTE	178191		164782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114081		2700
Total Immobilisations corporelles		22380155		933612
Total Immobilisations financières		589061		
Total Général		23084697		936312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	114781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			963935	22349832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			192560	396501
Total Général			1158495	22862513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1400			1400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62823	9264		72087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15356253	937362	956165	15337449
AMORTISSEMENTS Total Général	15420476	946625	956165	15410936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115455
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87547	115455	87547	115455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		6241		6241
Sur stocks et en cours	39671	40707	34658	45720
Sur comptes clients	1474	1502	1205	1770
Autres provisions pour dépréciation		6864		6864
Total Provisions pour dépréciation	41144	55314	35863	60595
TOTAL GENERAL	128691	170769	123410	176050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157665	123411	
                                             - Financières		13105		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3972	3972		
Clients douteux ou litigieux	1866	1866		
Autres créances clients	288725	288725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9150	9150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1044	1044		
Impôts sur les bénéfices	688624	156344	532280	
T. V. A.	216010	216010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3673	3673		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3812	3812		
Charges constatées d’avance	23767	23767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1240643	708363	532280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	647567	647567		
Personnel et comptes rattachés	363100	363100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362824	362824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95438	95438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66924	66924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	528405	528405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2064258	2064258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel