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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS 2017 Siren 352847164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1400	1400		
Concessions, brevets et droits similaires	79081	62823	16257	20929
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105889	98016	7873	11848
Autres immobilisations corporelles	22274266	15258237	7016029	4909979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	585089		585089	670053
Prêts				
Autres immobilisations financières	3972		3972	3972
TOTAL (I)	23084697	15420476	7664221	5651781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161282	39671	121612	142214
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1111		1111	2097
Clients et comptes rattachés	408171	1474	406697	204624
Autres créances	852404		852404	730307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1019677		1019677	1179415
Disponibilités	1379304		1379304	1372220
Charges constatées d’avance	29820		29820	35228
TOTAL (II)	3851769	41144	3810625	3666106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26936466	15461620	11474846	9317887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1113851		1010594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164782		103256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			5478	
TOTAL (I)	1938633		1779329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	6979295		4865753	
TOTAL (II)	6979295		4865753	
Provisions pour risques	87547		56475	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87547		56475	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	478111		477054	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719013		716378	
Dettes fiscales et sociales	741417		797812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42919		130981	
Produits constatés d’avance (2)	487836		494106	
TOTAL (IV)	2469370		2616330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11474846		9317887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2469370		2616330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37776		37776	114117
Production vendue biens	39642		39642	29867
Production vendue services	2305373		2305373	2218468
Chiffres d’affaires nets	2382791		2382791	2362451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5755536	5724018
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			604407	530596
Autres produits			21882	186
Total des produits d’exploitation (I)			8764616	8617251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36992	109416
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274613	289525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16957	11052
Autres achats et charges externes			2870470	2779171
Impôts, taxes et versements assimilés			442567	439524
Salaires et traitements			3382506	3334972
Charges sociales			1680335	1631989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23459	26821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35648	31379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87547	41875
Autres charges			743	1171
Total des charges d’exploitation (II) 			8851837	8696894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87221	-79643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36355	37436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36355	37436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				28
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36355	37408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50866	-42235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	165174		32339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	-145096		4797	
Total des produits exceptionnels (VII)	20078		37137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			42613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			57213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20078		-20076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-195570		-165568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8821049		8691824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8656267		8588568	
BENEFICE OU PERTE	164782		103256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	531330		508678	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127803		2615
Total Immobilisations corporelles		19456797		2924672
Total Immobilisations financières		674026		22957
Total Général		20260025		2950244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16337	114081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1314	22380155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			107921	589061
Total Général			125573	23084697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1400			1400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71874	7287	16337	62823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14534970	822597	1315	15356253
AMORTISSEMENTS Total Général	14608244	829884	17652	15420476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5478		5478	
Provisions pour litiges				87547
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56475	87547	56475	87547
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36025	34658	31013	39670
Sur comptes clients	741	989	257	1474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36767	35647	31269	41144
TOTAL GENERAL	98720	123194	93223	128691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123293	87697	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5478	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3972	3972		
Clients douteux ou litigieux	2303			
Autres créances clients	405868			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13581			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1308			
Impôts sur les bénéfices	669189			
T. V. A.	157847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2642			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7836			
Charges constatées d’avance	29820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1294367	778485	515882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	719013	719013		
Personnel et comptes rattachés	300800	300800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345574	345574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95043	95043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42919	42919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	487836	487836		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1991259	1991259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	667443		631212	
Location, charges locatives et de copropriété	223426		226764	
Personnel extérieur à l’entreprise	383636		391262	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	388198		224760	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3298		3271	
Autres comptes	1204470		1301903	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2870470		2779171	
Taxe professionnelle	68690		74311	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	373877		365213	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	442567		439524	
Montant de la TVA. collectée	273097		293581	
Total TVA. déductible sur biens et services	552342		488370	
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	107