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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS 2016 Siren 352847164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1400	1400		
Concessions, brevets et droits similaires	92803	71874	20929	28883
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105957	94110	11848	16450
Autres immobilisations corporelles	19350840	14440861	4909979	58320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	670053		670053	663322
Prêts				
Autres immobilisations financières	3972		3972	3972
TOTAL (I)	20260025	14608244	5651781	805947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178240	36025	142214	165023
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2097		2097	
Clients et comptes rattachés	205366	741	204624	260317
Autres créances	730307		730307	545039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1179415		1179415	682496
Disponibilités	1372220		1372220	1864285
Charges constatées d’avance	35228		35228	12290
TOTAL (II)	3702872	36767	3666106	3529450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23962898	14645011	9317887	4335397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1010594		856385	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103256		154209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5478		10276	
TOTAL (I)	1779329		1680870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4865753			
TOTAL (II)	4865753			
Provisions pour risques	56475			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56475			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			122	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	477054		458233	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716378		721051	
Dettes fiscales et sociales	797812		908076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130981		86587	
Produits constatés d’avance (2)	494106		480459	
TOTAL (IV)	2616330		2654528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9317887		4335397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114117		114117	136249
Production vendue biens	29867		29867	34805
Production vendue services	2218468		2218468	2159833
Chiffres d’affaires nets	2362451		2362451	2330887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5724018	5734912
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			530596	485523
Autres produits			186	7
Total des produits d’exploitation (I)			8617251	8551328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109416	131124
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289525	301510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11052	-17348
Autres achats et charges externes			2779171	2728229
Impôts, taxes et versements assimilés			439524	395229
Salaires et traitements			3334972	3372773
Charges sociales			1631989	1661080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26821	29081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41875	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31379	2162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1171	508
Total des charges d’exploitation (II) 			8696894	8604346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79643	-53018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37436	46254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37436	46254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28	288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28	288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37408	45966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42235	-7052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32339			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4797		4917	
Total des produits exceptionnels (VII)	37137		4917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57213			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20076		4917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-165568		-156344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8691824		8602500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8588568		8448291	
BENEFICE OU PERTE	103256		154209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127803		
Total Immobilisations corporelles		537821	18939231	170
Total Immobilisations financières		667294		6731
Total Général		1334318	18939231	6902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20425	19456797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				674026
Total Général			20425	20260025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1400			1400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63920	7954		71874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	463051	14092345	20426	14534970
AMORTISSEMENTS Total Général	528371	14100299	20426	14608244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	10276		4797	5478
Provisions pour litiges				41875
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				14600
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		56475		56475
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27239	30705	21918	36025
Sur comptes clients		741		741
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27239	31446	21918	36767
TOTAL GENERAL	37515	87921	26715	98720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73254	21919	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14600	4797	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3972	3972		
Clients douteux ou litigieux	1036			
Autres créances clients	204329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8644			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1264			
Impôts sur les bénéfices	474152			
T. V. A.	173300			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2959			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69988			
Charges constatées d’avance	35228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	974873	974873		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	716378	716378		
Personnel et comptes rattachés	279742	279742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328273	328273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189797	189797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130981	130981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	494106	494106		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2139276	2139276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel