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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE DE L'UBAYE 2019 Siren 352800437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14940		14940	14940
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	902559	841509	61050	78934
Autres immobilisations corporelles	582284	479003	103281	146839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	1522283	1320512	201771	263213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	181323		181323	280480
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	673279	5000	668279	575851
Autres créances	72363		72363	129997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20000
Disponibilités	269998		269998	204324
Charges constatées d’avance	1097		1097	1275
TOTAL (II)	1198060	5000	1193060	1211927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2720343	1325512	1394830	1475140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382707		332068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52664		70638	
Subventions d’investissement	15410		22806	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505781		480513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88873		140314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96675		96137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568315		629556	
Dettes fiscales et sociales	95778		104562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39409		24058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	889049		994627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1394830		1475140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	837450		906955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1201		1076	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1722879	945479	2668358	2644049
Production vendue biens				
Production vendue services	212024		212024	129205
Chiffres d’affaires nets	1934903	945479	2880382	2773254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23680	23680
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80350	42171
Autres produits			274	28119
Total des produits d’exploitation (I)			2984686	2867224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			523589	607955
Variation de stock (marchandises)			99158	40235
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1618630	1345106
Impôts, taxes et versements assimilés			19802	16092
Salaires et traitements			554220	599575
Charges sociales			85856	83718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76011	90408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	1000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1453	3106
Total des charges d’exploitation (II) 			2983719	2787195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			967	80029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			540	300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			540	300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			983	2696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			983	2696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-443	-2396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			524	77633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87144		13166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87210		13166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28748		17128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1090			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29838		17128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57372		-3962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5232		3033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3072436		2880690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3019772		2810051	
BENEFICE OU PERTE	52664		70638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	288483		158963	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79350		39693	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1265570	76012	21070	1320512
AMORTISSEMENTS Total Général	1265570	76011	21069	1320512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500	2500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	746739	746739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	749239	749239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88873	37273	51599	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	568315	568315		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95778	95778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136084	136084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	889049	837450	51599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel