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BILAN SAFRAN ENGINEERING SERVICES 2021 Siren 352876197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2163563	1681896	481666	514139
Autres immobilisations incorporelles	8445911	8370498	75412	99791
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156242	127455	28786	43246
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1534802	1473800	61002	103512
Autres immobilisations corporelles	3077387	2685905	391482	460273
Immobilisations en cours	145706		145706	77285
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5362430		5362430	4958778
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	741587	9200	732387	781326
TOTAL (I)	21627631	14348756	7278875	7038353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	853446	342419	511027	605275
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13499
Clients et comptes rattachés	31169211	759825	30409386	23185628
Autres créances	20977483		20977483	30319747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	195609		195609	239002
TOTAL (II)	53195749	1102244	52093505	54363153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74823381	15451000	59372380	61401506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	88119		88119	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5807439		5807439	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8811		8811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6896			
Report à nouveau	-6437173		10305282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19915804		-17611374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	121605		195521	
TOTAL (I)	-20320104		-1206200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25114938		8541551	
Provisions pour charges	8137665		8781202	
TOTAL (III)	33252603		17322753	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			177363	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16826952		11412102	
Dettes fiscales et sociales	15003653		17490604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	996495		1052234	
Produits constatés d’avance (2)	13612780		15152649	
TOTAL (IV)	46439882		45284953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59372380		61401506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46439882		45284953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				102214357
Production vendue services			102214357	
Chiffres d’affaires nets			102214357	102214357
				
Production stockée			-626365	-299226
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			176750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4456249	2354282
Autres produits			66073	151432
Total des produits d’exploitation (I)			106287064	104420846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40782037	43050380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2055527	995618
Impôts, taxes et versements assimilés			3107164	3640283
Salaires et traitements			68040525	75547383
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25624446	2463467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79741	98519
Total des charges d’exploitation (II) 			139689443	125795652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33402379	-21374806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3640620	1813412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			509927	535022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3130693	1278389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30271685	-20096416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8474448		7950856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2939816		8770134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5534631		-819278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-40567	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-710194		-1434966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118402133		114185114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142428993		133625276	
BENEFICE OU PERTE	-24026860		-19440161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10563000		46000
Total Immobilisations corporelles		5870000		348000
Total Immobilisations financières		6143000		
Total Général		22576000		394000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10609000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4915000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-40000	5362000
Total Général			-40000	6103000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9949000	103000		10052000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5185000	406000	1303000	4288000
AMORTISSEMENTS Total Général	15134000	509000	1303000	14340000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				122000
Total Provisions réglementées	196000	8000	-82000	122000
Provisions pour litiges				221000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				31249000
Provisions pour impôts				240000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1542000
Total Provisions pour risques et charges	17323000	24828000	8023000	33252000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17519000	24836000	7941000	33374000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24828000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31169000	30182000	987000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1720000	1720000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18498000	13017000	6241000	
Charges constatées d’avance	196000	196000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51582000	45114000	6468000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16827000	16827000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15004000	15004000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	996000	996000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13613000	13613000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46440000	46440000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1061		1257	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1061		1257