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BILAN RESIDENCE BAIE DES ANGES 2014 Siren 352832166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				149095
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3632		3632	3632
Constructions	178126	177320	806	1191
Installations techniques, matériel et outillage industriels				11132
Autres immobilisations corporelles				52743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17171		17171	17171
Prêts				
Autres immobilisations financières				557
TOTAL (I)	198929	177320	21609	235521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				728
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65763	78915	-13152	68800
Autres créances	4308243		4308243	2490183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	217071		217071	471242
Disponibilités	68890		68890	233726
Charges constatées d’avance	168		168	634
TOTAL (II)	4660135	78915	4581220	3265981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4859064	256235	4602829	3501502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91477		91477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1404000		1152000	
Report à nouveau	973		838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1342895		352134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2971345		1728450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22390	
Provisions pour charges	250000		120000	
TOTAL (III)	250000		142390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500889		1198763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9551		111197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65157		78926	
Dettes fiscales et sociales	555032		186436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250854		55340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1381484		1630661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4602829		3501502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1381484		1219830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	594		594	1977
Production vendue biens				
Production vendue services	873244		873244	1605060
Chiffres d’affaires nets	873838		873838	1607037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			407825	501375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128113	31079
Autres produits			25	257
Total des produits d’exploitation (I)			1409802	2139748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53708	70985
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1650	1262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			669	236
Autres achats et charges externes			401812	486469
Impôts, taxes et versements assimilés			57302	76088
Salaires et traitements			510736	716077
Charges sociales			201926	274750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19766	30206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			257370	
Autres charges			16187	3903
Total des charges d’exploitation (II) 			1517826	1659976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108024	479772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56730	66674
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6354	13283
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63083	79957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2237	3015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2237	3015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60846	76941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47178	556714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59742		2677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2160000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	2269742		2677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	472		2072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	228409			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228881		52072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2040860		-49395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	650787		155184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3742627		2222382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2399732		1870247	
BENEFICE OU PERTE	1342895		352134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152556		
Total Immobilisations corporelles		678368		
Total Immobilisations financières		17728		-557
Total Général		848652		-557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			152556	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			496610	181757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17170
Total Général			649166	198928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3461		3461	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	609670	384	432735	177319
AMORTISSEMENTS Total Général	613131	384	436196	177319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	142390	130000	22390	250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71545	29759	22390	78915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71545	29759	22390	78915
TOTAL GENERAL	213935	159759	44780	328915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257369	92390	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel