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BILAN RELAIS VERT 2021 Siren 352867493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	871038	543396	327642	332896
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15931	522	15409	
Constructions	3012944	282554	2730390	850690
Installations techniques, matériel et outillage industriels	654160	457951	196209	197469
Autres immobilisations corporelles	1456178	642170	814008	569312
Immobilisations en cours				1720656
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts	269794		269794	339864
Autres immobilisations financières	52180		52180	43021
TOTAL (I)	6332339	1926592	4405747	4054023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8480403	320000	8160403	6685695
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18711600	1111812	17599787	16923182
Autres créances	4054033	40956	4013077	2503216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	140000
Disponibilités	5305045		5305045	7554341
Charges constatées d’avance	151183		151183	148655
TOTAL (II)	36762262	1472768	35289494	33955090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43094601	3399360	39695241	38009113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	116322		116322	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18041		18041	
Réserves statutaires ou contractuelles	330824		330824	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14074992		11441639	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3483648		4233353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18023828		16140180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153239		153239	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	153239		153239	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1076673		2210832	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			966885	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16872988		15739968	
Dettes fiscales et sociales	2335617		2753100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1210428		12108	
Produits constatés d’avance (2)	22469		22283	
TOTAL (IV)	21518175		21715694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39695241		38009113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20976613		21039202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	174607341	5291069	179898410	173120647
Production vendue biens				
Production vendue services	353100	45677	398777	382119
Chiffres d’affaires nets	174960441	5336745	180297187	173502766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			158596	38484
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			494511	483829
Autres produits			5687	7292
Total des produits d’exploitation (I)			180955980	174032370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147640175	140980402
Variation de stock (marchandises)			-1514708	-450238
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29638	15529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16420899	15265087
Impôts, taxes et versements assimilés			634722	666299
Salaires et traitements			9731535	8415913
Charges sociales			1824463	1612640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366869	288241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			456523	381108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35000
Autres charges			299359	250254
Total des charges d’exploitation (II) 			175889477	167460235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5066503	6572135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15077	18693
Autres intérêts et produits assimilés			63518	55177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				210
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78595	74081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			269616	251914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			269616	251914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191021	-177834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4875482	6394302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16100	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1214	
Total des produits exceptionnels (VII)			18022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		3306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187		23167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187		-5145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	510417		698317	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	881230		1457487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181034575		174124473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177550927		169891120	
BENEFICE OU PERTE	3483648		4233353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		886578		6769
Total Immobilisations corporelles		2666234		2493391
Total Immobilisations financières		312930		9159
Total Général		3865742		2509319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22309	871038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20412	5139212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				322088
Total Général			42722	6332339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	553683	12023	22309	543396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1048763	354846	20412	1383196
AMORTISSEMENTS Total Général	1602445	366869	42722	1926592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				153239
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	153239			153239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	280000	40000		320000
Sur comptes clients	1109690	386257	384135	1111812
Autres provisions pour dépréciation	10690	30266		40956
Total Provisions pour dépréciation	1400379	456523	384135	1472768
TOTAL GENERAL	1553618	456523	384135	1626007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		456523	384135	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	269794	96978	172816	
Autres immobilisations financières	52180	52180		
Clients douteux ou litigieux	1358064	1358064		
Autres créances clients	17353536	17353536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	953966	953966		
T. V. A.	1046741	1046741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24699	24699		
Groupe et associés	291033	291033		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1737594	1737594		
Charges constatées d’avance	151183	151183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23238788	23065972	172816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1076492	534930	541562	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16872988	16872988		
Personnel et comptes rattachés	1220559	1220559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	672793	672793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88220	88220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	354044	354044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1210428	1210428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22469	22469		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21518175	20976613	541562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel