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BILAN RELAIS VERT 2020 Siren 352867493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	886578	553683	332896	267843
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1010395	159705	850690	637055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	585313	387844	197469	210508
Autres immobilisations corporelles	1070526	501214	569312	483274
Immobilisations en cours	1720656		1720656	667839
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts	339864		339864	411130
Autres immobilisations financières	43021		43021	43021
TOTAL (I)	5656468	1602445	4054023	2720784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6965695	280000	6685695	6245457
Avances et acomptes versés sur commandes				32601
Clients et comptes rattachés	18032872	1109690	16923182	15755831
Autres créances	2513906	10690	2503216	2385673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140000		140000	220000
Disponibilités	7554341		7554341	3632205
Charges constatées d’avance	148655		148655	142823
TOTAL (II)	35355469	1400379	33955090	28414589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41011937	3002825	38009113	31135373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	116322		116322	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18041		18041	
Réserves statutaires ou contractuelles	330824		330824	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11441639		10068145	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4233353		2973494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1214	
TOTAL (I)	16140180		13508041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153239		118938	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	153239		118938	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2210615		353936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10736		4461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	966885		767588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15739968		14282974	
Dettes fiscales et sociales	2753100		2017199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12108		60128	
Produits constatés d’avance (2)	22283		22108	
TOTAL (IV)	21715694		17508393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38009113		31135373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21039202		16823906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169029287	4091360	173120647	145324537
Production vendue biens				
Production vendue services	350893	31226	382119	351834
Chiffres d’affaires nets	169380180	4122586	173502766	145676372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38484	24445
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			483829	194419
Autres produits			7292	3008
Total des produits d’exploitation (I)			174032370	145898244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140980402	118492187
Variation de stock (marchandises)			-450238	-851050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15529	2849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15265087	13038173
Impôts, taxes et versements assimilés			666299	676973
Salaires et traitements			8415913	7470585
Charges sociales			1612640	1390022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288241	267139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			381108	616022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			250254	110544
Total des charges d’exploitation (II) 			167460235	141213444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6572135	4684800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18693	22098
Autres intérêts et produits assimilés			55177	19947
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			210	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74081	42045
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251914	200457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251914	200457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177834	-158412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6394302	4526388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	707		176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16100		47868	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1214			
Total des produits exceptionnels (VII)	18022		48044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3306		296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19861		31012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			554	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23167		31862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5145		16183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	698317		456056	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1457487		1113020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	174124473		145988332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	169891120		143014838	
BENEFICE OU PERTE	4233353		2973494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34293		35557	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	481244		481244	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		818472		78163
Total Immobilisations corporelles		2177898		2302283
Total Immobilisations financières		43136		339864
Total Général		3039506		2720310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10057	886578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93291	4386890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				383000
Total Général			103348	5656468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	550629	13110	10057	553683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	847062	275131	73431	1048763
AMORTISSEMENTS Total Général	1397691	288241	83487	1602445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1214		1214	
Provisions pour litiges				153239
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118938	35000	699	153239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	270000	10000		280000
Sur comptes clients	1161839	369419	421568	1109690
Autres provisions pour dépréciation	9000	1690		10690
Total Provisions pour dépréciation	1440839	381109	421568	1400379
TOTAL GENERAL	1560991	416109	423481	1553618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		416108	422267	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1214	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	339864	88118	251746	
Autres immobilisations financières	43021	43021		
Clients douteux ou litigieux	1339880	1339880		
Autres créances clients	16692991	16692991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1156	1156		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30529	30529		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	848092	848092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15843	15843		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1618286	1618286		
Charges constatées d’avance	148655	148655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21078317	20826571	251746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1400000	1400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	810615	134123	544610	131881
Emprunts et dettes financières divers	217	217		
Fournisseurs et comptes rattachés	15739968	15739968		
Personnel et comptes rattachés	1723264	1723264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469762	469762		
Impôts sur les bénéfices	120431	120431		
T.V.A.	76736	76736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	362906	362906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10519	10519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12108	12108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22283	22283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20748809	20072317	544610	131881
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel