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BILAN RD MACHINES OUTILS 2021 Siren 352811939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	789	789		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	682254	475952	206302	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210535	185980	24554	
Autres immobilisations corporelles	480150	333657	146492	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2030		2030	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1375759	996379	379380	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8077592	1605404	6472187	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1039039	2766	1036273	
Autres créances	2364149		2364149	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6503540		6503540	
Charges constatées d’avance	16001		16001	
TOTAL (II)	18000323	1608171	16392152	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	45		45	
TOTAL GENERAL (0 à V)	19376128	2604550	16771578	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5828537			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326325			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7529862			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	189246			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	189246			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5316484			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46752			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1146776			
Dettes fiscales et sociales	419697			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2120393			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9050104			
(V)	2365			
TOTAL GENERAL (I à V)	16771578			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6775898			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5661182	8287527	13948710	
Production vendue biens	358		358	
Production vendue services	630963	156527	787490	
Chiffres d’affaires nets	6292504	8444055	14736559	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5548	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1836201	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			16578314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8983341	
Variation de stock (marchandises)			822592	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3286502	
Impôts, taxes et versements assimilés			149849	
Salaires et traitements			732337	
Charges sociales			242520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1605404	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46696	
Autres charges			162	
Total des charges d’exploitation (II) 			15977046	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			601267	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			942	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1800	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2743	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5140	
Différences négatives de change			6969	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12110	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9366	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			591900	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	69			
Total des produits exceptionnels (VII)	69			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126045			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133695			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133626			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131949			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16581127			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16254801			
BENEFICE OU PERTE	326325			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22155			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	148			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		789		
Total Immobilisations corporelles		1323529		49411
Total Immobilisations financières		2031		
Total Général		1326349		49411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1372940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2031
Total Général				1375759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	789			789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	887949	107641		995590
AMORTISSEMENTS Total Général	888738	107641		996379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1039040	1035351	3689	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2364150	2364150		
Charges constatées d’avance	16002	16002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3419191	3415502	3689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5316484	3042279	2231374	42831
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1146777	1146777		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	419698	419698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2167146	2167146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9050104	6775899	2231374	42831
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel