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BILAN RD MACHINES OUTILS 2020 Siren 352811939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	789	789		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	682254	422434	259820	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210535	177180	33354	
Autres immobilisations corporelles	430739	288334	142405	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2030		2030	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1326348	888738	437610	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8900185	1769434	7130750	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555454	2766	552687	
Autres créances	1932898		1932898	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1035810		1035810	
Charges constatées d’avance	10338		10338	
TOTAL (II)	12434686	1772201	10662485	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	69		69	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13761104	2660939	11100165	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5740777			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87759			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7203537			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61185			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61185			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	467376			
Emprunts et dettes financières divers (4)	194791			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1549809			
Dettes fiscales et sociales	326709			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1293565			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3832251			
(V)	3190			
TOTAL GENERAL (I à V)	11100165			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3515767			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4875816	7930027	12805844	
Production vendue biens	6422		6422	
Production vendue services	533019	156207	689226	
Chiffres d’affaires nets	5415258	8086234	13501493	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1308828	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			14810340	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8735188	
Variation de stock (marchandises)			-670347	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3379815	
Impôts, taxes et versements assimilés			157841	
Salaires et traitements			839950	
Charges sociales			272142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1772201	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44611	
Autres charges			3012	
Total des charges d’exploitation (II) 			14641239	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169101	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			192	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4530	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4754	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6804	
Différences négatives de change			24807	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31611	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26857	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142244	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	934			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	21750			
Total des produits exceptionnels (VII)	22685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	221			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16573			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5274			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59759			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14837780			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14750020			
BENEFICE OU PERTE	87759			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43255			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		789		
Total Immobilisations corporelles		1240916		88315
Total Immobilisations financières		2030		
Total Général		1243736		88315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5702	1323529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2030
Total Général			5702	1326348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	789			789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	786606	106823	5481	887949
AMORTISSEMENTS Total Général	787395	106823	5481	888738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				44611
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				69
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16504
Total Provisions pour risques et charges	72843	61185	72843	61185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1214479	1769434	1214479	1769434
Sur comptes clients		2766		2766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1214479	1772201	1214479	1772201
TOTAL GENERAL	1287323	1833386	1287323	1833386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1816812	1265572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16573	21750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3688		3688	
Autres créances clients	551765	551765		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6389	6389		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	484007	484007		
T. V. A.	371897	371897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1070604	1070604		
Charges constatées d’avance	10338	10338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2498691	2495002	3688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467376	150892	305913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1549809	1549809		
Personnel et comptes rattachés	116347	116347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87572	87572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74937	74937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47851	47851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194791	194791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1293565	1293565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3832251	3515767	305913	10570
Emprunts souscrits en cours d’exercice	256850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	521942			
Location, charges locatives et de copropriété	486875			
Personnel extérieur à l’entreprise	164965			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	604067			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	615708			
Autres comptes	986255			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3379815			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	157841			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	157841			
Montant de la TVA. collectée	1048237			
Total TVA. déductible sur biens et services	1336845			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14