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BILAN RD MACHINES OUTILS 2018 Siren 352811939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	789	789		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	682254	312457	369797	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172237	167758	4479	
Autres immobilisations corporelles	367989	228042	139946	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2030		2030	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1225301	709047	516254	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8481501	1270466	7211034	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	940117		940117	
Autres créances	2068955		2068955	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	378412		378412	
Disponibilités	195961		195961	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12064948	1270466	10794481	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	35938		35938	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13326189	1979514	11346674	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3297597			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1135621			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5808219			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87320			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87320			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	640027			
Emprunts et dettes financières divers (4)	457071			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2147263			
Dettes fiscales et sociales	598039			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1607247			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5449649			
(V)	1485			
TOTAL GENERAL (I à V)	11346674			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5125453			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	211969			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7090490	13162286	20252776	
Production vendue biens	2310		2310	
Production vendue services	171749	752342	924092	
Chiffres d’affaires nets	7264550	13914628	21179179	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2776	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1487466	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			22669441	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13970591	
Variation de stock (marchandises)			-876794	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4512799	
Impôts, taxes et versements assimilés			212394	
Salaires et traitements			973419	
Charges sociales			349502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1270466	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51381	
Autres charges			202837	
Total des charges d’exploitation (II) 			20763519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1905922	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10502	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3096	
Total des produits financiers (V)			13629	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14075	
Différences négatives de change			47278	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61354	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47724	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1858198	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106205			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8215			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1138			
Total des produits exceptionnels (VII)	115558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3505			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35938			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278744			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163186			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	559390			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22798630			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21663008			
BENEFICE OU PERTE	1135621			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30917			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		789		
Total Immobilisations corporelles		1179231		93750
Total Immobilisations financières		2045		
Total Général		1182066		93750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50500	1222482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	2030
Total Général			50515	1225301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	789			789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	658347	96919	47009	708258
AMORTISSEMENTS Total Général	659136	96919	47009	709047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				51381
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				35938
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1138	87320	1138	87320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1153401	1270466	1153401	1270466
Sur comptes clients	181648		181648	
Autres provisions pour dépréciation	121500		121500	
Total Provisions pour dépréciation	1456549	1270466	1456549	1270466
TOTAL GENERAL	1457688	1357787	1457688	1357787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1321848	1456549	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35938	1138	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	940117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	689748			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1379206			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3009072	3009072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211969	211969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	428057	103861	230145	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2147263	2147263		
Personnel et comptes rattachés	153584	153584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115770	115770		
Impôts sur les bénéfices	163988	163988		
T.V.A.	87592	87592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77103	77103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	457071	457071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1607247	1607247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5449649	5125453	230145	94049
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	288629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	318000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	426697			
Location, charges locatives et de copropriété	416100			
Personnel extérieur à l’entreprise	72002			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1013943			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1137347			
Autres comptes	1446708			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4512799			
Taxe professionnelle	95738			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116656			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	212394			
Montant de la TVA. collectée	1441107			
Total TVA. déductible sur biens et services	2467997			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	27